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| 三特索道(002159) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,630.14 | 23,711.12 | 12,447.41 | 6,858.48 | |
| 收到的税费返还 | 258.52 | 258.52 | 254.94 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,674.00 | 746.62 | 752.12 | 325.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,562.66 | 24,716.26 | 13,454.47 | 7,183.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,737.88 | 3,186.36 | 1,762.08 | 925.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,305.33 | 9,374.35 | 6,654.89 | 3,888.70 | |
| 支付的各项税费 | 3,809.01 | 2,221.66 | 980.14 | 347.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,408.63 | 5,992.12 | 2,740.21 | 3,277.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,260.84 | 20,774.50 | 12,137.32 | 8,439.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,301.82 | 3,941.76 | 1,317.15 | -1,255.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,038.30 | 9,791.41 | 9,791.41 | 9,791.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,381.14 | 8.98 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 826.59 | 811.66 | 21.99 | 12.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,968.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,500.00 | 55,183.16 | 55,160.16 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,714.43 | 65,795.21 | 64,973.56 | 9,804.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,569.04 | 2,823.16 | 2,092.08 | 621.54 | |
| 投资所支付的现金 | 133.61 | 90.00 | 52.66 | 30.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,002.65 | 52,913.16 | 52,144.74 | 50,651.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,711.78 | 12,882.05 | 12,828.82 | -40,847.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,001.72 | 27,249.86 | 10,857.64 | 3,541.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,001.72 | 27,249.86 | 10,857.64 | 3,541.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,875.00 | 59,930.00 | 29,830.00 | 11,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,330.86 | 2,963.57 | 2,407.00 | 1,381.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36.07 | 36.07 | 36.07 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,681.21 | 15,659.47 | 15,542.50 | 155.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,887.07 | 78,553.04 | 47,779.51 | 13,217.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,885.35 | -51,303.18 | -36,921.86 | -9,676.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,871.76 | -34,479.37 | -22,775.89 | -51,778.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,885.12 | 53,840.32 | 53,840.32 | 53,909.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,013.37 | 19,360.96 | 31,064.43 | 2,130.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,445.36 | -- | -5,795.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,545.24 | -- | -159.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,740.00 | -- | 4,538.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 386.63 | -- | 193.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 414.93 | -- | 189.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -427.16 | -- | -9.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 104.10 | -- | 0.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -709.19 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,449.15 | -- | 1,279.26 | -- | |
| 投资损失 | -4,301.80 | -- | 221.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -993.86 | -- | 3.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -100.96 | -- | -460.83 | -- | |
| 存货的减少 | 1,530.44 | -- | -27.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 434.06 | -- | 1,618.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,658.96 | -- | -568.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,301.82 | -- | 1,317.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,013.37 | -- | 31,064.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,885.12 | -- | 53,840.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,871.76 | -- | -22,775.89 | -- | |
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