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| 三特索道(002159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,435.76 | 41,020.86 | 23,625.79 | 9,110.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,458.05 | 199.27 | 120.56 | 81.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,893.81 | 41,220.13 | 23,746.35 | 9,192.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,745.80 | 7,689.71 | 4,667.62 | 3,049.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,966.17 | 10,486.09 | 7,461.18 | 4,478.15 | |
| 支付的各项税费 | 6,767.72 | 3,566.70 | 2,487.59 | 630.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,996.01 | 11,711.56 | 3,733.42 | 2,360.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,475.70 | 33,454.06 | 18,349.81 | 10,517.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,418.10 | 7,766.07 | 5,396.55 | -1,325.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.18 | 7.18 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,063.24 | 1.56 | -- | 0.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,952.26 | 5,952.26 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39.00 | 17.00 | 17.00 | 10.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,061.68 | 5,978.00 | 17.00 | 10.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,951.59 | 9,163.74 | 10,776.62 | 5,327.92 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 373.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,325.28 | 9,163.74 | 10,776.62 | 5,327.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,263.59 | -3,185.74 | -10,759.62 | -5,317.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,800.00 | 43,300.00 | 23,300.00 | 15,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,300.00 | 48,300.00 | 28,300.00 | 15,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,137.50 | 24,699.50 | 15,713.75 | 2,712.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,544.26 | 6,793.39 | 4,779.37 | 2,510.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 255.70 | 221.20 | 54.90 | 24.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,493.60 | 12,054.46 | 5,853.12 | 5,456.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,175.35 | 43,547.34 | 26,346.23 | 10,678.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,875.35 | 4,752.66 | 1,953.77 | 4,821.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | 0.12 | 0.12 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,720.98 | 9,333.10 | -3,409.19 | -1,821.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,401.25 | 10,401.25 | 10,401.25 | 10,401.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,680.27 | 19,734.35 | 6,992.06 | 8,579.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 500.18 | -- | -3,378.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 469.50 | -- | 41.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,684.94 | -- | 3,745.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 236.46 | -- | 77.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,014.76 | -- | 342.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -617.79 | -- | 27.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,971.87 | -- | 2,952.07 | -- | |
| 投资损失 | -1,204.08 | -- | 300.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.61 | -- | 10.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.21 | -- | -4.41 | -- | |
| 存货的减少 | -3,875.23 | -- | -1,416.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,384.31 | -- | -81.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,623.39 | -- | 2,778.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,418.10 | -- | 5,396.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,680.27 | -- | 6,992.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,401.25 | -- | 10,401.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,720.98 | -- | -3,409.19 | -- | |
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