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| 三特索道(002159) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,028.02 | 19,782.06 | 19,937.53 | 21,008.96 | 23,140.09 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 748.64 | 1,175.69 | 1,321.06 | 1,080.78 | 1,205.75 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 748.64 | 1,175.69 | 1,321.06 | 1,080.78 | 1,205.75 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,136.98 | 464.74 | 705.32 | 739.91 | 566.81 |
| 其他应收款(合计) | 854.70 | 1,536.44 | 1,988.18 | 3,535.88 | 3,371.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,536.44 | -- | 3,535.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 734.33 | 696.36 | 702.05 | 536.72 | 711.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 483.81 | 483.81 | 547.45 | 560.81 | 522.18 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 474.27 | 560.65 | 615.79 | 618.28 | 587.77 |
| 流动资产合计 | 23,460.74 | 24,699.74 | 25,817.37 | 28,081.34 | 30,105.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,870.14 | 1,904.14 | 1,874.28 | 2,147.37 | 2,344.62 |
| 长期股权投资 | 11,343.94 | 11,424.56 | 11,574.40 | 11,551.14 | 13,235.49 |
| 投资性房地产 | 5,236.94 | 5,290.33 | 5,343.72 | 5,397.11 | 5,450.49 |
| 在建工程(合计) | 2,103.49 | 3,241.89 | 6,904.94 | 6,118.77 | 6,048.06 |
| 在建工程 | -- | 3,241.89 | -- | 6,118.77 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 90,192.64 | 90,754.34 | 92,378.58 | 94,261.64 | 95,985.85 |
| 固定资产净额 | -- | 90,754.34 | -- | 94,261.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 57.03 | 71.65 | 119.90 | 128.89 | 133.03 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,893.79 | 4,015.85 | 4,032.44 | 4,173.00 | 3,939.21 |
| 无形资产 | 12,582.41 | 11,952.25 | 9,790.53 | 9,878.12 | 9,968.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,025.29 | 10,025.29 | 11,684.46 | 11,684.46 | 11,684.46 |
| 长期待摊费用 | 614.14 | 638.51 | 640.45 | 678.57 | 712.35 |
| 递延所得税资产 | 2,109.07 | 2,171.35 | 1,292.71 | 1,546.18 | 2,134.86 |
| 其他非流动资产 | 51.00 | 221.67 | 839.50 | 1,419.25 | 818.50 |
| 非流动资产合计 | 143,237.29 | 144,970.51 | 151,979.56 | 154,316.04 | 157,733.98 |
| 资产总计 | 166,698.04 | 169,670.25 | 177,796.93 | 182,397.38 | 187,839.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 500.00 | -- | 15,000.00 | 22,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 447.58 | 503.00 | 503.80 | 586.01 | 425.00 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 447.58 | 503.00 | 503.80 | 586.01 | 425.00 |
| 预收款项 | 194.73 | 100.70 | 176.57 | 250.07 | 250.22 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,442.77 | 4,956.22 | 4,985.57 | 4,059.55 | 3,396.67 |
| 应交税费 | 1,762.81 | 2,052.86 | 2,190.58 | 1,644.13 | 1,375.92 |
| 其他应付款(合计) | 9,339.40 | 10,944.80 | 14,852.47 | 13,842.31 | 13,356.09 |
| 应付利息 | 23.71 | 25.30 | 17.12 | 68.68 | 73.40 |
| 应付股利 | 1,141.31 | 1,141.31 | 1,161.31 | 1,177.01 | 1,096.23 |
| 其他应付款 | -- | 9,778.20 | -- | 12,596.62 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,078.83 | 6,308.83 | 5,487.81 | 6,925.97 | 7,590.57 |
| 其他流动负债 | 18.97 | 40.84 | 64.20 | 58.37 | 18.70 |
| 流动负债合计 | 20,946.55 | 26,472.08 | 30,454.09 | 43,988.83 | 49,640.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,043.26 | 3,773.26 | 5,721.24 | 5,871.24 | 8,652.40 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,721.42 | 3,843.45 | 3,921.72 | 4,037.75 | 3,781.66 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,370.82 | 1,370.82 | 1,735.50 | 1,719.48 | 1,752.68 |
| 递延所得税负债 | 1,720.26 | 1,751.41 | 2,706.22 | 2,753.93 | 2,703.79 |
| 长期递延收益 | 2,224.50 | 2,235.18 | 2,257.87 | 2,218.22 | 2,241.68 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,080.27 | 12,974.13 | 16,342.54 | 16,600.61 | 19,132.21 |
| 负债合计 | 33,026.82 | 39,446.21 | 46,796.63 | 60,589.44 | 68,772.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,730.13 | 17,730.13 | 17,730.13 | 17,730.13 | 17,730.13 |
| 资本公积 | 83,743.50 | 83,743.50 | 83,743.50 | 83,743.50 | 83,743.50 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -670.40 | -569.15 | -453.87 | -625.99 | -674.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,319.11 | 8,319.11 | 7,792.72 | 7,792.72 | 7,792.72 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,819.51 | 16,440.34 | 17,604.32 | 9,308.84 | 7,091.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,941.86 | 125,663.94 | 126,416.81 | 117,949.21 | 115,683.99 |
| 少数股东权益 | 4,729.36 | 4,560.10 | 4,583.48 | 3,858.73 | 3,382.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,671.22 | 130,224.05 | 131,000.29 | 121,807.94 | 119,066.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,698.04 | 169,670.25 | 177,796.93 | 182,397.38 | 187,839.83 |
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