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| 三特索道(002159) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,401.25 | 18,461.26 | 15,290.85 | 11,445.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,106.84 | -- | 742.56 | 898.90 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,106.84 | 1,111.63 | 742.56 | 898.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 647.08 | 1,667.80 | 1,245.65 | 688.74 | |
| 其他应收款(合计) | 3,968.26 | -- | 3,187.34 | 4,354.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,968.26 | 6,058.88 | 3,187.34 | 4,354.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,615.69 | 16,252.72 | 15,374.69 | 15,026.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 87.84 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 41,826.96 | 43,552.29 | 35,841.09 | 32,413.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,578.00 | 4,578.00 | 4,578.00 | 4,578.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,567.89 | 26,293.64 | 26,269.08 | 26,368.80 | |
| 投资性房地产 | 483.95 | 489.33 | 494.71 | 500.05 | |
| 在建工程(合计) | 50,281.29 | -- | 60,954.85 | 61,281.79 | |
| 在建工程 | 50,281.29 | 65,849.19 | 60,954.85 | 61,281.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 118,221.98 | -- | 86,583.39 | 81,598.60 | |
| 固定资产净额 | 118,221.98 | 83,929.83 | 86,583.39 | 81,598.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,833.39 | 3,874.22 | 3,909.78 | 3,945.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,786.99 | 8,639.87 | 8,639.87 | 8,639.87 | |
| 长期待摊费用 | 2,937.73 | 1,951.32 | 1,554.37 | 950.31 | |
| 递延所得税资产 | 135.01 | 126.30 | 123.87 | 126.25 | |
| 其他非流动资产 | 1,786.15 | 1,000.00 | 1,090.00 | 1,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 215,612.38 | 196,731.70 | 194,197.91 | 188,989.00 | |
| 资产总计 | 257,439.35 | 240,283.99 | 230,039.00 | 221,402.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,000.00 | 29,800.00 | 29,800.00 | 31,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 378.22 | -- | 341.43 | 316.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 378.22 | 520.97 | 341.43 | 316.88 | |
| 预收款项 | 594.84 | 438.38 | 387.98 | 328.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,238.08 | 1,206.98 | 1,298.53 | 1,340.82 | |
| 应交税费 | 537.52 | 1,520.73 | 969.88 | 1,430.95 | |
| 其他应付款(合计) | 44,011.73 | -- | 25,331.89 | 22,964.22 | |
| 应付利息 | 2,053.34 | 1,562.81 | 1,195.03 | 495.49 | |
| 应付股利 | 1,195.81 | 1,195.81 | 305.47 | 315.47 | |
| 其他应付款 | 40,762.58 | 30,317.81 | 23,831.40 | 22,153.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,169.27 | 24,081.77 | 25,081.77 | 19,731.77 | |
| 其他流动负债 | -- | 4,935.00 | 4,935.00 | 4,935.00 | |
| 流动负债合计 | 82,929.66 | 95,580.26 | 88,146.47 | 82,848.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 82,520.75 | 49,460.00 | 47,660.00 | 14,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,390.45 | -- | 1,883.79 | 1,844.20 | |
| 长期应付款 | 1,390.45 | 1,400.57 | 1,883.79 | 1,844.20 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 183.32 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,107.75 | 4,084.64 | 4,046.94 | 4,136.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 88,202.27 | 54,945.21 | 53,590.73 | 20,180.96 | |
| 负债合计 | 171,131.93 | 150,525.47 | 141,737.20 | 103,029.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,866.67 | 13,866.67 | 13,866.67 | 13,866.67 | |
| 资本公积 | 46,090.38 | 46,125.09 | 46,125.09 | 54,215.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,301.97 | 6,301.97 | 6,301.97 | 6,301.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,008.12 | 20,626.78 | 18,582.92 | 19,728.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,267.13 | 86,920.50 | 84,876.64 | 94,113.50 | |
| 少数股东权益 | 4,040.29 | 2,838.02 | 3,425.15 | 24,259.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,307.42 | 89,758.52 | 88,301.80 | 118,373.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 257,439.35 | 240,283.99 | 230,039.00 | 221,402.43 | |
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