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| 三特索道(002159) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,027.61 | 19,361.08 | 31,091.51 | 2,130.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 844.83 | 1,005.25 | 858.47 | 1,019.99 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 844.83 | 1,005.25 | 858.47 | 1,019.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 447.20 | 816.79 | 453.38 | 463.94 | |
| 其他应收款(合计) | 4,215.17 | 1,873.76 | 1,923.18 | 57,709.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 4,180.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,215.17 | -- | 1,923.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 820.99 | 954.18 | 715.22 | 666.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 534.47 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 614.27 | 627.51 | 612.49 | 1,192.37 | |
| 流动资产合计 | 29,504.53 | 24,638.58 | 35,654.26 | 63,183.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,429.25 | 827.19 | 637.42 | 5,671.95 | |
| 长期股权投资 | 13,235.65 | 16,101.67 | 16,140.01 | 16,281.35 | |
| 投资性房地产 | 5,503.88 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,481.66 | 7,300.78 | 8,242.27 | 7,972.94 | |
| 在建工程 | 5,481.66 | -- | 8,242.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,965.95 | 108,961.68 | 109,801.95 | 111,827.73 | |
| 固定资产净额 | 96,965.95 | -- | 109,801.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 132.27 | 145.04 | 331.15 | 412.88 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,085.55 | 4,226.65 | 4,374.10 | 4,521.56 | |
| 无形资产 | 10,058.32 | 10,883.55 | 10,966.61 | 11,054.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,684.46 | 12,356.25 | 12,356.25 | 12,356.25 | |
| 长期待摊费用 | 727.91 | 763.41 | 837.44 | 908.57 | |
| 递延所得税资产 | 1,242.58 | 212.09 | 245.15 | 232.82 | |
| 其他非流动资产 | 909.80 | 321.24 | 499.67 | 515.67 | |
| 非流动资产合计 | 157,716.11 | 166,543.64 | 169,103.93 | 178,445.91 | |
| 资产总计 | 187,220.64 | 191,182.22 | 204,758.19 | 241,629.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,924.55 | 23,269.55 | 33,845.00 | 39,145.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 438.46 | 413.08 | 361.75 | 469.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 438.46 | 413.08 | 361.75 | 469.45 | |
| 预收款项 | 115.33 | 126.61 | 87.79 | 177.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,451.93 | 3,922.13 | 3,614.08 | 2,934.71 | |
| 应交税费 | 1,371.09 | 629.24 | 587.16 | 890.67 | |
| 其他应付款(合计) | 16,217.92 | 15,761.66 | 16,482.71 | 18,268.80 | |
| 应付利息 | 64.53 | 59.27 | 72.82 | 127.74 | |
| 应付股利 | 1,096.23 | 1,096.23 | 1,096.23 | 732.10 | |
| 其他应付款 | 15,057.16 | -- | 15,313.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,263.66 | 8,290.80 | 7,666.28 | 9,838.35 | |
| 其他流动负债 | 43.13 | 54.15 | 65.31 | 52.36 | |
| 流动负债合计 | 54,905.56 | 53,842.15 | 64,524.35 | 73,251.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,855.60 | 7,953.74 | 11,736.07 | 15,529.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 19,837.92 | |
| 租赁负债 | 3,884.55 | 3,858.97 | 3,867.33 | 3,906.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 431.35 | 42.17 | 42.17 | 42.17 | |
| 递延所得税负债 | 1,851.18 | 1,277.90 | 1,305.34 | 1,722.29 | |
| 长期递延收益 | 2,262.91 | 3,248.66 | 3,277.02 | 3,306.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,285.58 | 16,381.44 | 20,227.94 | 44,345.72 | |
| 负债合计 | 71,191.14 | 70,223.59 | 84,752.29 | 117,597.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,730.13 | 17,730.13 | 17,730.13 | 17,730.13 | |
| 资本公积 | 83,743.50 | 77,013.86 | 77,013.86 | 77,013.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -694.45 | -791.33 | -563.52 | -400.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,792.72 | 7,792.72 | 7,792.72 | 8,328.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,212.27 | 15,492.23 | 14,324.51 | 17,144.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,784.17 | 117,237.62 | 116,297.71 | 119,817.29 | |
| 少数股东权益 | 3,245.32 | 3,721.01 | 3,708.20 | 4,214.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,029.50 | 120,958.63 | 120,005.90 | 124,032.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,220.64 | 191,182.22 | 204,758.19 | 241,629.14 | |
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