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| 三特索道(002159) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,680.27 | 19,734.35 | 6,992.06 | 8,579.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,052.02 | -- | 960.96 | 1,164.18 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,052.02 | 851.12 | 960.96 | 1,164.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 959.65 | 1,969.86 | 629.00 | 911.27 | |
| 其他应收款(合计) | 4,983.48 | -- | 4,102.86 | 5,663.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,983.48 | 3,885.51 | 4,102.86 | 5,663.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,620.17 | 22,844.82 | 27,031.88 | 26,659.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 216.25 | 156.93 | 156.93 | 87.84 | |
| 流动资产合计 | 41,511.84 | 49,442.59 | 39,873.69 | 43,065.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,278.00 | 4,578.00 | 4,578.00 | 4,578.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,743.75 | 23,226.85 | 23,267.83 | 23,326.10 | |
| 投资性房地产 | 49.03 | 467.82 | 473.20 | 478.58 | |
| 在建工程(合计) | 45,072.60 | -- | 53,096.59 | 53,500.15 | |
| 在建工程 | 45,072.60 | 55,880.79 | 53,096.59 | 53,500.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 129,919.21 | -- | 119,315.00 | 115,545.04 | |
| 固定资产净额 | 129,919.21 | 118,214.30 | 119,315.00 | 115,545.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,106.95 | 5,057.02 | 5,090.83 | 4,795.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,438.43 | 8,444.29 | 8,786.99 | 8,786.99 | |
| 长期待摊费用 | 5,809.60 | 2,585.40 | 2,836.54 | 2,829.86 | |
| 递延所得税资产 | 130.40 | 124.51 | 124.31 | 124.01 | |
| 其他非流动资产 | 2,158.67 | 2,234.85 | 2,250.81 | 1,703.15 | |
| 非流动资产合计 | 225,706.64 | 220,813.83 | 219,820.08 | 215,667.85 | |
| 资产总计 | 267,218.49 | 270,256.43 | 259,693.77 | 258,733.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,000.00 | 40,500.00 | 28,500.00 | 29,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 603.82 | -- | 507.43 | 368.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 603.82 | 516.46 | 507.43 | 368.43 | |
| 预收款项 | 1,794.70 | 1,959.21 | 1,715.42 | 570.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,190.16 | 1,354.30 | 1,445.07 | 1,411.32 | |
| 应交税费 | 1,045.38 | 1,477.73 | 998.87 | 836.63 | |
| 其他应付款(合计) | 39,822.33 | -- | 40,677.64 | 35,684.30 | |
| 应付利息 | 2,527.87 | 1,872.14 | 1,735.66 | 1,385.54 | |
| 应付股利 | 1,117.80 | 1,152.30 | 1,318.60 | 1,195.81 | |
| 其他应付款 | 36,176.65 | 31,992.42 | 37,623.38 | 33,102.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,269.27 | 23,019.27 | 23,019.27 | 21,619.27 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 110,725.65 | 103,843.83 | 96,863.70 | 89,690.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 65,083.25 | 73,771.25 | 74,757.00 | 80,658.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 363.22 | -- | 883.72 | 857.54 | |
| 长期应付款 | 363.22 | 344.02 | 883.72 | 857.54 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 177.11 | 177.74 | 178.90 | 183.32 | |
| 长期递延收益 | 4,001.72 | 4,003.98 | 4,021.62 | 4,100.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 69,625.31 | 78,296.99 | 79,841.24 | 85,800.02 | |
| 负债合计 | 180,350.96 | 182,140.82 | 176,704.94 | 175,490.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,866.67 | 13,866.67 | 13,866.67 | 13,866.67 | |
| 资本公积 | 45,872.20 | 45,872.20 | 45,872.20 | 46,090.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,301.97 | 6,301.97 | 6,301.97 | 6,301.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,558.26 | 17,410.81 | 12,651.08 | 13,057.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,599.09 | 83,451.64 | 78,691.91 | 79,316.99 | |
| 少数股东权益 | 4,268.43 | 4,663.97 | 4,296.92 | 3,926.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,867.53 | 88,115.61 | 82,988.83 | 83,243.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,218.49 | 270,256.43 | 259,693.77 | 258,733.78 | |
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