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| 三特索道(002159) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,850.36 | 74,782.56 | 61,602.15 | 36,197.49 | 16,243.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 726.33 | 1,404.33 | 1,200.34 | 1,105.61 | 989.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,576.69 | 76,186.89 | 62,802.49 | 37,303.10 | 17,233.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,919.20 | 4,528.69 | 3,689.18 | 2,504.68 | 2,324.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,445.53 | 14,385.01 | 10,793.05 | 7,843.22 | 4,629.89 |
| 支付的各项税费 | 2,090.38 | 10,425.54 | 7,279.62 | 4,133.71 | 1,686.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,958.62 | 13,769.16 | 9,765.03 | 6,270.36 | 2,608.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,413.72 | 43,108.42 | 31,526.87 | 20,751.97 | 11,249.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,162.97 | 33,078.47 | 31,275.62 | 16,551.13 | 5,983.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.98 | 8.98 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.44 | 2,242.26 | 1,775.05 | 53.16 | 43.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,800.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 119.44 | 4,051.24 | 1,784.03 | 53.16 | 43.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,326.51 | 6,604.35 | 5,400.40 | 4,959.60 | 3,234.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | 46.39 | 46.39 | 46.39 | 46.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,090.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,326.51 | 8,740.74 | 5,446.80 | 5,005.99 | 3,280.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,207.06 | -4,689.51 | -3,662.77 | -4,952.84 | -3,237.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 235.00 | 137.50 | 137.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 235.00 | 137.50 | 137.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,345.64 | 1,845.64 | 1,845.64 | 1,146.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 2,580.64 | 1,983.14 | 1,983.14 | 1,146.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,960.00 | 30,932.52 | 29,784.55 | 13,134.55 | 1,924.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80.42 | 1,687.72 | 1,519.21 | 1,181.56 | 689.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 192.93 | 172.93 | 157.23 | 150.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169.53 | 590.74 | 382.31 | 283.97 | 166.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,209.95 | 33,210.99 | 31,686.07 | 14,600.08 | 2,780.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,709.95 | -30,630.35 | -29,702.93 | -12,616.94 | -1,634.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -754.04 | -2,241.39 | -2,090.08 | -1,018.65 | 1,112.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,771.98 | 22,013.37 | 22,013.37 | 22,013.37 | 22,013.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,017.94 | 19,771.98 | 19,923.29 | 20,994.72 | 23,125.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,063.19 | -- | 5,794.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,182.01 | -- | 1,336.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,058.01 | -- | 4,081.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 997.45 | -- | 180.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 204.86 | -- | 185.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,121.11 | -- | -206.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 241.36 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 113.91 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,360.84 | -- | 999.72 | -- |
| 投资损失 | -- | 511.94 | -- | 394.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -18.78 | -- | 725.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,005.34 | -- | -114.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | 124.63 | -- | 284.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 604.21 | -- | 866.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,011.02 | -- | 1,899.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,078.47 | -- | 16,551.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,771.98 | -- | 20,994.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,013.37 | -- | 22,013.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,241.39 | -- | -1,018.65 | -- |
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