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| 三特索道(002159) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,427.96 | 52,918.46 | 28,334.11 | 11,108.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,433.89 | 5,141.85 | 5,071.71 | 41.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,861.85 | 58,060.31 | 33,405.82 | 11,149.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,046.19 | 6,750.23 | 4,545.51 | 1,605.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,414.49 | 11,369.75 | 7,945.91 | 4,687.50 | |
| 支付的各项税费 | 7,950.82 | 6,139.72 | 3,514.76 | 908.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,619.83 | 10,589.65 | 5,315.19 | 2,062.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,031.32 | 34,849.35 | 21,321.37 | 9,264.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,830.52 | 23,210.96 | 12,084.45 | 1,884.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.98 | 8.98 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 523.93 | 617.54 | 617.54 | 18.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,488.41 | 33,488.41 | 33,488.41 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,064.45 | 187.30 | 187.30 | 177.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,085.77 | 34,302.23 | 34,293.25 | 196.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,269.78 | 10,505.83 | 8,659.86 | 6,685.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,167.86 | 34.80 | 2,064.45 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,437.63 | 10,540.64 | 10,724.31 | 6,685.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,648.14 | 23,761.59 | 23,568.94 | -6,489.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,500.00 | 75,285.75 | 29,500.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,685.00 | 24,800.00 | 22,385.00 | 19,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,185.00 | 100,085.75 | 51,885.00 | 29,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,537.50 | 77,791.50 | 41,463.75 | 13,562.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,054.69 | 6,220.28 | 4,230.22 | 1,781.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,252.75 | 215.12 | 31.88 | 31.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,099.76 | 26,514.40 | 23,117.63 | 10,333.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,691.94 | 110,526.18 | 68,811.60 | 25,677.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,493.06 | -10,440.43 | -16,926.60 | 3,422.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.12 | -0.08 | -0.08 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,971.84 | 36,532.03 | 18,726.70 | -1,182.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,680.27 | 8,680.27 | 8,680.27 | 8,680.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,652.11 | 45,212.31 | 27,406.98 | 7,498.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,189.59 | -- | 9,811.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,243.40 | -- | 183.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,732.97 | -- | 4,026.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.28 | -- | 112.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,833.15 | -- | 919.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,295.54 | -- | 955.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.51 | -- | 2.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,344.98 | -- | 3,704.26 | -- | |
| 投资损失 | -14,416.69 | -- | -12,748.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.11 | -- | -8.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.13 | -- | -7.89 | -- | |
| 存货的减少 | -2,929.37 | -- | 537.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,603.57 | -- | -206.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,965.96 | -- | 4,802.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,830.52 | -- | 12,084.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,652.11 | -- | 27,406.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,680.27 | -- | 8,680.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,971.84 | -- | 18,726.70 | -- | |
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