| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,773.97 | 35,489.00 | 20,539.98 | 9,387.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,712.33 | 2,839.50 | 2,641.66 | 729.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,486.30 | 38,328.50 | 23,181.64 | 10,116.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,083.94 | 11,411.82 | 7,947.70 | 6,294.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,642.20 | 9,057.31 | 6,446.53 | 3,482.27 |
| 支付的各项税费 | 6,619.93 | 3,612.53 | 2,478.53 | 824.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,336.84 | 11,466.08 | 5,593.79 | 2,882.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,682.91 | 35,547.74 | 22,466.54 | 13,484.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,803.39 | 2,780.77 | 715.10 | -3,368.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,800.00 | 4,800.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.08 | 8.08 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,800.00 | -- | -- | 4,198.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 528.81 | 253.77 | 253.77 | 253.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,336.89 | 5,061.85 | 5,053.77 | 4,451.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,347.25 | 16,481.09 | 13,340.82 | 6,951.45 |
| 投资所支付的现金 | 105.00 | 105.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,452.25 | 16,586.09 | 13,340.82 | 6,951.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,115.37 | -11,524.24 | -8,287.05 | -2,499.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 257.00 | 245.00 | 245.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 257.00 | -- | 245.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 112,610.00 | 62,960.00 | 54,960.00 | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,300.00 | 29,450.00 | 19,450.00 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,167.00 | 92,655.00 | 74,655.00 | 2,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,336.75 | 25,059.06 | 17,950.00 | 50.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,528.91 | 4,521.42 | 2,770.88 | 1,446.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 99.43 | 61.48 | 22.79 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,329.72 | 53,611.77 | 48,812.88 | 1,232.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,195.37 | 83,192.25 | 69,533.76 | 2,728.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,971.63 | 9,462.75 | 5,121.24 | -428.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.17 | 0.54 | 0.13 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,340.18 | 719.82 | -2,450.58 | -6,296.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,741.43 | 17,741.43 | 17,741.43 | 17,741.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,401.25 | 18,461.26 | 15,290.85 | 11,445.31 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,412.96 | -- | -2,101.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 59.37 | -- | -424.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,539.82 | -- | 3,087.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 138.02 | -- | 71.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 528.10 | -- | 198.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.44 | -- | -2.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,371.32 | -- | 2,387.51 | -- |
| 投资损失 | 1,611.61 | -- | 325.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -9.73 | -- | 1.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2.43 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,164.51 | -- | -5,353.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,257.03 | -- | 3,033.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,128.67 | -- | -509.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -0.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,803.39 | -- | 715.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,401.25 | -- | 15,290.85 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,741.43 | -- | 17,741.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,340.18 | -- | -2,450.58 | -- |
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