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| 三特索道(002159) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,000.75 | 36,702.33 | 26,024.47 | 8,780.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 736.83 | 765.58 | 600.85 | 290.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,737.58 | 37,467.91 | 26,625.32 | 9,071.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,879.80 | 3,768.18 | 2,588.62 | 1,417.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,558.35 | 11,313.02 | 8,581.52 | 5,150.40 | |
| 支付的各项税费 | 5,829.12 | 3,799.74 | 2,885.80 | 543.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,895.72 | 10,777.71 | 4,977.31 | 4,103.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,162.99 | 29,658.65 | 19,033.25 | 11,215.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,574.58 | 7,809.26 | 7,592.07 | -2,144.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 169.38 | 102.70 | 93.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.63 | 163.46 | 163.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 189,938.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,300.23 | 266.16 | 257.18 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,121.89 | 9,842.04 | 9,051.36 | 2,113.63 | |
| 投资所支付的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 190,438.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,580.11 | 9,842.04 | 9,051.36 | 2,113.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,279.88 | -9,575.88 | -8,794.17 | -2,113.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,243.43 | 49,582.45 | 20,800.00 | 12,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,243.43 | 49,582.45 | 20,800.00 | 12,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,824.00 | 41,824.00 | 26,824.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,087.93 | 3,802.49 | 2,609.24 | 1,388.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 239.65 | 210.03 | 200.03 | 200.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,689.68 | 4,435.05 | 2,434.10 | 19.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,601.61 | 50,061.55 | 31,867.34 | 7,407.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,358.18 | -479.10 | -11,067.34 | 5,092.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,063.47 | -2,245.72 | -12,269.45 | 834.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,903.80 | 58,903.80 | 58,903.80 | 58,903.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,840.32 | 56,658.08 | 46,634.35 | 59,737.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,841.13 | -- | 885.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,873.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,621.10 | -- | 4,975.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 282.51 | -- | 115.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 570.94 | -- | 247.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 540.46 | -- | -10.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 896.39 | -- | 4.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,124.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,256.84 | -- | 2,566.65 | -- | |
| 投资损失 | 2,343.54 | -- | 226.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61.98 | -- | -9.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 858.90 | -- | -100.26 | -- | |
| 存货的减少 | -394.81 | -- | -255.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,735.72 | -- | -21.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,372.76 | -- | -1,870.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 89.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,574.58 | -- | 7,592.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,840.32 | -- | 46,634.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,903.80 | -- | 58,903.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,063.47 | -- | -12,269.45 | -- | |
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