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| 三特索道(002159) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,689.02 | 27,382.76 | 10,420.77 | 3,764.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,279.12 | 754.41 | 237.96 | 181.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,968.14 | 28,137.18 | 10,658.73 | 3,945.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,979.06 | 4,169.84 | 3,067.55 | 747.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,756.73 | 9,635.46 | 7,102.14 | 4,052.30 | |
| 支付的各项税费 | 4,556.64 | 3,083.34 | 1,971.54 | 1,045.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,158.85 | 10,295.47 | 3,902.24 | 2,714.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,451.28 | 27,184.11 | 16,043.47 | 8,560.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,516.86 | 953.07 | -5,384.74 | -4,614.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,261.21 | 10,960.00 | 10,960.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.16 | 10.77 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,144.97 | 694.49 | 8.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,265.54 | 992.01 | 992.01 | 5,480.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,720.89 | 12,657.27 | 11,960.24 | 5,480.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,320.55 | 4,299.07 | 3,119.18 | 2,549.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 700.00 | 2,787.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,400.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,787.42 | 2,787.42 | 2,787.42 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,507.97 | 8,286.49 | 6,606.60 | 5,337.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,212.92 | 4,370.78 | 5,353.64 | 142.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,659.13 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,584.00 | 41,584.00 | 26,424.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,243.13 | 41,584.00 | 26,424.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,227.24 | 32,727.24 | 30,727.24 | 5,056.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,023.47 | 6,039.69 | 4,242.12 | 1,773.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 121.28 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,859.65 | 8,740.65 | 4,940.65 | 2,200.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,110.35 | 47,507.58 | 39,910.01 | 9,029.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,867.22 | -5,923.58 | -13,486.01 | -1,029.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,862.55 | -599.73 | -13,517.12 | -5,502.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,041.25 | 33,041.25 | 33,041.25 | 33,041.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,903.80 | 32,441.52 | 19,524.13 | 27,539.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,687.94 | -- | -11,860.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 99.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,972.60 | -- | 4,674.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 290.36 | -- | 132.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,580.11 | -- | 1,063.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.75 | -- | -3.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 111.85 | -- | 27.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,895.25 | -- | 4,517.80 | -- | |
| 投资损失 | -15,635.80 | -- | -3,028.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 40.63 | -- | 10.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -64.37 | -- | -9.50 | -- | |
| 存货的减少 | 27.65 | -- | 3.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,111.93 | -- | -7,901.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,017.76 | -- | 4,883.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,516.86 | -- | -5,384.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,903.80 | -- | 19,524.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,041.25 | -- | 33,041.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,862.55 | -- | -13,517.12 | -- | |
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