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| 三特索道(002159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,708.23 | 54,946.92 | 29,788.92 | 11,057.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,925.73 | 450.18 | 217.86 | 179.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,633.96 | 55,397.10 | 30,006.78 | 11,237.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,754.46 | 5,122.36 | 3,458.44 | 1,358.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,537.56 | 12,303.05 | 9,210.73 | 6,006.60 | |
| 支付的各项税费 | 8,821.57 | 6,310.44 | 4,576.77 | 1,749.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,292.11 | 11,897.95 | 5,163.28 | 2,666.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,405.70 | 35,633.80 | 22,409.22 | 11,782.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,228.26 | 19,763.31 | 7,597.55 | -544.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.88 | 9.88 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,817.73 | 2,300.20 | 2,300.20 | 25.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,149.24 | 251.39 | 251.39 | 251.40 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,176.85 | 2,561.47 | 2,551.59 | 276.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,958.80 | 6,185.79 | 4,957.86 | 3,247.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,327.75 | 7,527.75 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,286.55 | 13,713.53 | 4,957.86 | 3,247.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,109.70 | -11,152.07 | -2,406.27 | -2,971.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,377.24 | 34,477.24 | 32,477.24 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,377.24 | 34,477.24 | 32,477.24 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,973.25 | 44,723.25 | 35,381.25 | 17,273.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,731.98 | 7,245.39 | 4,996.79 | 2,565.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,297.39 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,401.43 | 8,768.44 | 5,246.48 | 2,761.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,106.66 | 60,737.08 | 45,624.52 | 22,601.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,729.42 | -26,259.84 | -13,147.28 | -6,601.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,610.86 | -17,648.60 | -7,955.99 | -10,116.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,652.11 | 64,652.11 | 64,652.11 | 64,652.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,041.25 | 47,003.51 | 56,696.12 | 54,535.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,378.18 | -- | -3,358.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,089.72 | -- | 1,274.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,000.96 | -- | 3,681.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 230.63 | -- | 113.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,320.22 | -- | 654.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -175.03 | -- | -17.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,455.25 | -- | 5,411.72 | -- | |
| 投资损失 | 249.94 | -- | -44.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.66 | -- | 3.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -70.52 | -- | 2,145.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 992.54 | -- | -3,569.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,805.86 | -- | 1,302.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,228.26 | -- | 7,597.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,041.25 | -- | 56,696.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,652.11 | -- | 64,652.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,610.86 | -- | -7,955.99 | -- | |
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