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| 三特索道(002159) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,903.80 | 32,441.52 | 19,524.13 | 27,539.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 760.34 | 1,455.98 | 1,194.46 | 1,175.01 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 760.34 | 1,455.98 | 1,194.46 | 1,175.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 756.17 | 918.65 | 752.74 | 724.49 | |
| 其他应收款(合计) | 2,061.40 | 11,162.22 | 11,517.50 | 4,028.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,061.40 | -- | 11,517.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 292.68 | 311.89 | 315.65 | 327.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 3,494.66 | 23,550.92 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 559.90 | 600.65 | 644.77 | 606.47 | |
| 流动资产合计 | 63,334.29 | 46,890.91 | 37,443.91 | 57,951.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 长期股权投资 | 19,291.52 | 20,671.06 | 20,776.99 | 25,313.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | 43.00 | 43.81 | |
| 在建工程(合计) | 5,462.34 | 10,772.24 | 9,891.86 | 17,718.39 | |
| 在建工程 | 5,462.34 | -- | 9,891.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 131,085.32 | 131,325.46 | 133,899.57 | 128,098.72 | |
| 固定资产净额 | 131,085.32 | -- | 133,899.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 531.05 | 590.82 | 666.37 | 781.37 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,291.10 | 5,384.24 | 5,444.49 | 5,518.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,500.42 | 17,600.38 | 17,600.38 | 17,600.38 | |
| 长期待摊费用 | 1,215.91 | 1,937.91 | 2,276.62 | 2,366.06 | |
| 递延所得税资产 | 186.74 | 217.01 | 217.13 | 233.37 | |
| 其他非流动资产 | 1,473.37 | 1,906.98 | 1,988.24 | 1,732.85 | |
| 非流动资产合计 | 207,965.38 | 218,124.11 | 219,147.00 | 225,815.88 | |
| 资产总计 | 271,299.66 | 265,015.02 | 256,590.91 | 283,767.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,424.00 | 36,324.00 | 38,324.00 | 38,420.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 372.53 | 537.17 | 566.87 | 508.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 372.53 | 537.17 | 566.87 | 508.88 | |
| 预收款项 | 283.46 | 395.29 | -- | 6,786.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,090.44 | 3,378.31 | 3,005.31 | 2,593.33 | |
| 应交税费 | 1,077.42 | 889.15 | 351.29 | 1,273.69 | |
| 其他应付款(合计) | 18,615.37 | 16,581.93 | 31,378.66 | 22,804.56 | |
| 应付利息 | 202.97 | -- | 318.12 | 681.34 | |
| 应付股利 | 664.14 | -- | 523.81 | 434.76 | |
| 其他应付款 | 17,748.25 | -- | 30,536.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,900.00 | 18,390.72 | 17,225.40 | 24,911.88 | |
| 其他流动负债 | 13.25 | 18.14 | 43.76 | -- | |
| 流动负债合计 | 68,095.87 | 78,140.32 | 92,018.02 | 100,401.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,820.00 | 21,920.00 | 7,560.00 | 20,860.00 | |
| 应付债券 | 22,927.92 | 44,351.18 | 48,347.06 | 49,928.41 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,492.08 | 4,834.12 | 4,517.65 | 4,543.80 | |
| 长期递延收益 | 3,300.55 | 3,323.32 | 3,333.11 | 3,364.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 53,540.55 | 74,428.62 | 63,757.82 | 78,697.10 | |
| 负债合计 | 121,636.42 | 152,568.94 | 155,775.84 | 179,098.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,730.13 | 13,866.67 | 13,866.67 | 13,866.67 | |
| 资本公积 | 77,013.86 | 45,872.20 | 45,872.20 | 45,872.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,156.64 | 11,632.44 | 10,600.71 | 10,650.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,792.72 | 7,792.72 | 7,792.72 | 7,792.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,891.59 | 27,976.40 | 17,710.58 | 21,197.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,584.95 | 107,140.43 | 95,842.87 | 99,379.41 | |
| 少数股东权益 | 5,078.30 | 5,305.65 | 4,972.19 | 5,290.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,663.24 | 112,446.08 | 100,815.06 | 104,669.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,299.66 | 265,015.02 | 256,590.91 | 283,767.71 | |
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