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| 三特索道(002159) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,909.47 | 56,658.08 | 46,634.35 | 59,737.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,126.73 | 875.17 | 1,073.34 | 1,056.32 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,126.73 | 875.17 | 1,073.34 | 1,056.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 412.43 | 943.36 | 439.62 | 2,099.00 | |
| 其他应收款(合计) | 5,898.46 | 5,298.90 | 3,535.81 | 2,734.03 | |
| 应收利息 | 3,441.67 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,456.79 | -- | 3,535.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 687.49 | 583.84 | 547.98 | 351.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,158.48 | 1,018.81 | 603.79 | 634.38 | |
| 流动资产合计 | 63,193.06 | 65,378.16 | 52,834.89 | 66,613.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,671.95 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 长期股权投资 | 16,308.95 | 18,991.45 | 19,012.05 | 19,174.34 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,344.87 | 7,860.85 | 5,997.58 | 6,033.73 | |
| 在建工程 | 7,344.87 | -- | 5,997.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 113,977.21 | 125,547.29 | 127,554.13 | 129,511.61 | |
| 固定资产净额 | 113,977.21 | -- | 127,554.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 486.39 | 662.26 | 725.50 | 793.94 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,669.01 | 4,620.19 | 4,755.73 | -- | |
| 无形资产 | 11,141.09 | 11,081.74 | 11,126.34 | 5,328.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,356.25 | 17,500.42 | 17,500.42 | 17,500.42 | |
| 长期待摊费用 | 1,010.53 | 1,001.93 | 1,076.11 | 1,145.47 | |
| 递延所得税资产 | 248.72 | 148.91 | 196.60 | 233.13 | |
| 其他非流动资产 | 515.67 | 1,169.99 | 1,223.31 | 1,113.51 | |
| 非流动资产合计 | 192,005.21 | 208,674.54 | 210,934.90 | 203,205.44 | |
| 资产总计 | 255,198.28 | 274,052.70 | 263,769.79 | 269,818.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,480.00 | 48,800.00 | 35,800.00 | 44,924.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 385.18 | 388.89 | 377.70 | 395.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 385.18 | 388.89 | 377.70 | 395.10 | |
| 预收款项 | 230.93 | 235.80 | 139.81 | 314.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,022.31 | 4,232.50 | 3,635.26 | 3,339.37 | |
| 应交税费 | 653.38 | 582.34 | 758.66 | 977.37 | |
| 其他应付款(合计) | 19,107.69 | 15,794.72 | 17,236.44 | 17,016.83 | |
| 应付利息 | 267.08 | 261.84 | 214.30 | 214.28 | |
| 应付股利 | 732.10 | 720.71 | 760.33 | 464.12 | |
| 其他应付款 | 18,108.51 | -- | 16,261.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,810.93 | 8,511.96 | 7,508.66 | 4,400.00 | |
| 其他流动负债 | 27.02 | 24.31 | 27.16 | 15.10 | |
| 流动负债合计 | 81,365.32 | 79,668.59 | 66,243.04 | 71,882.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,983.43 | 16,252.45 | 16,470.00 | 22,320.00 | |
| 应付债券 | 20,232.29 | 22,973.17 | 22,957.86 | 22,942.79 | |
| 租赁负债 | 3,985.11 | 4,069.20 | 4,116.61 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 132.71 | 89.59 | 89.59 | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,656.49 | 2,887.66 | 3,351.71 | 3,530.13 | |
| 长期递延收益 | 3,336.90 | 3,302.33 | 3,333.68 | 3,319.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,326.93 | 49,574.39 | 50,319.46 | 52,112.60 | |
| 负债合计 | 128,692.25 | 129,242.98 | 116,562.50 | 123,995.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,730.13 | 17,730.13 | 17,730.13 | 17,730.13 | |
| 资本公积 | 77,013.86 | 77,013.86 | 77,013.86 | 77,013.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,073.15 | 5,778.07 | 7,036.28 | 7,489.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,792.72 | 7,792.72 | 7,792.72 | 7,792.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,506.62 | 31,186.87 | 32,402.02 | 30,658.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,116.49 | 139,501.66 | 141,975.02 | 140,683.96 | |
| 少数股东权益 | 4,389.54 | 5,308.06 | 5,232.28 | 5,139.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,506.02 | 144,809.72 | 147,207.30 | 145,823.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 255,198.28 | 274,052.70 | 263,769.79 | 269,818.77 | |
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