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| 三特索道(002159) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,041.25 | 47,003.51 | 56,696.12 | 54,535.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,775.35 | 1,227.33 | 718.19 | 1,112.02 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,775.35 | 1,227.33 | 718.19 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 735.08 | 1,088.00 | 898.49 | 696.50 | |
| 其他应收款(合计) | 3,559.60 | 10,759.96 | 15,020.61 | 16,364.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,559.60 | -- | 15,020.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 320.33 | 274.94 | 258.11 | 249.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | 23,518.49 | 23,821.39 | 23,821.39 | 23,702.98 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 534.74 | 140.03 | 140.03 | 11.65 | |
| 流动资产合计 | 63,484.84 | 84,315.15 | 97,552.93 | 96,672.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 长期股权投资 | 25,431.34 | 24,096.23 | 24,110.59 | 24,141.70 | |
| 投资性房地产 | 44.21 | 44.81 | 45.41 | 46.02 | |
| 在建工程(合计) | 16,926.88 | 18,112.30 | 14,464.25 | 14,642.58 | |
| 在建工程 | 16,926.88 | -- | 14,464.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 130,264.68 | 129,975.33 | 108,708.84 | 110,711.27 | |
| 固定资产净额 | 130,264.68 | -- | 108,708.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 833.27 | 853.88 | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,577.11 | 5,635.82 | 5,634.79 | 5,691.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,600.38 | 17,633.70 | 8,207.32 | 8,207.32 | |
| 长期待摊费用 | 2,715.73 | 2,503.12 | 2,756.05 | 2,948.61 | |
| 递延所得税资产 | 227.38 | 197.65 | 182.98 | 183.99 | |
| 其他非流动资产 | 1,739.00 | 2,391.02 | 2,592.42 | 2,578.15 | |
| 非流动资产合计 | 224,120.01 | 229,797.47 | 200,863.39 | 203,398.72 | |
| 资产总计 | 287,604.86 | 314,112.62 | 298,416.32 | 300,070.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,477.24 | 42,577.24 | 40,477.24 | 41,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 588.73 | 695.38 | 444.53 | 378.96 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 588.73 | 695.38 | 444.53 | -- | |
| 预收款项 | 1,123.69 | 3,076.86 | 1,893.12 | 2,361.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,094.43 | 1,951.40 | 1,687.25 | 1,595.13 | |
| 应交税费 | 2,133.12 | 2,668.04 | 1,522.83 | 1,578.19 | |
| 其他应付款(合计) | 24,892.41 | 30,135.46 | 15,630.33 | 13,587.96 | |
| 应付利息 | 448.67 | -- | 418.81 | -- | |
| 应付股利 | 434.76 | -- | 384.05 | -- | |
| 其他应付款 | 24,008.98 | -- | 14,827.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,239.26 | 23,034.24 | 27,903.17 | 18,901.72 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 93,251.84 | 106,083.18 | 91,694.90 | 80,818.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,860.00 | 24,060.00 | 24,060.00 | 34,210.00 | |
| 应付债券 | 53,599.89 | 56,775.23 | 61,502.82 | 63,666.51 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,328.42 | 5,719.52 | 6,277.81 | -- | |
| 长期递延收益 | 3,395.98 | 3,371.42 | 3,084.22 | 3,124.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 82,184.28 | 89,926.17 | 94,924.85 | 101,000.77 | |
| 负债合计 | 175,436.12 | 196,009.36 | 186,619.75 | 181,819.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,866.67 | 13,866.67 | 13,866.67 | 13,866.67 | |
| 资本公积 | 45,872.20 | 45,872.20 | 45,872.20 | 45,872.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,004.52 | 14,249.58 | 18,604.93 | 24,969.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,792.72 | 7,798.50 | 7,798.50 | 7,788.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,039.48 | 29,732.17 | 24,211.18 | 24,645.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,575.59 | 111,519.12 | 110,353.48 | 117,142.28 | |
| 少数股东权益 | 5,593.14 | 6,584.14 | 1,443.09 | 1,109.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,168.73 | 118,103.26 | 111,796.57 | 118,251.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 287,604.86 | 314,112.62 | 298,416.32 | 300,070.88 | |
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