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三特索道(002159) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,741.43 | 14,632.65 | 28,558.98 | 29,009.03 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,005.70 | 824.08 | 752.40 | 747.83 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 359.88 | 975.57 | 1,250.15 | 1,474.36 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,512.50 | 4,499.40 | 11,642.37 | 12,632.62 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,021.44 | 7,150.20 | 6,795.23 | 6,522.67 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | 53.61 | |
流动资产合计 | 38,640.96 | 28,081.90 | 48,999.12 | 50,440.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,578.00 | 4,578.00 | 4,578.00 | 2,628.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 26,594.99 | 23,432.34 | 15,003.93 | 15,260.78 | |
投资性房地产 | 505.47 | 510.65 | 516.09 | 521.54 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 54,942.62 | 59,391.82 | 55,436.71 | 47,585.50 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 83,849.78 | 78,301.91 | 78,432.09 | 79,501.77 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,980.89 | 4,016.45 | 4,052.01 | 4,087.18 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 8,639.87 | 8,639.87 | 8,639.87 | 8,639.87 | |
长期待摊费用 | 971.70 | 456.63 | 502.54 | 556.12 | |
递延所得税资产 | 125.28 | 122.89 | 120.08 | 128.47 | |
其他非流动资产 | 1,000.00 | 3,427.74 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 185,188.60 | 182,878.29 | 167,281.32 | 158,909.22 | |
资产总计 | 223,829.55 | 210,960.19 | 216,280.44 | 209,349.33 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 31,500.00 | 26,650.00 | 28,050.00 | 29,350.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 277.03 | 258.68 | 183.58 | 188.21 | |
预收款项 | 268.63 | 682.10 | 465.53 | 279.50 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 970.13 | 1,192.53 | 1,240.95 | 1,061.85 | |
应交税费 | 907.80 | 1,459.65 | 828.80 | 977.83 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 496.13 | 183.07 | 111.47 | 104.17 | |
应付股利 | 335.47 | 296.78 | 296.78 | 296.78 | |
其他应付款 | 23,797.71 | 14,751.27 | 17,233.55 | 17,046.42 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 19,733.91 | 20,940.95 | 31,078.45 | 26,592.67 | |
其他流动负债 | 4,935.00 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 83,221.81 | 66,415.03 | 79,489.11 | 75,897.41 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 14,250.00 | 23,650.00 | 19,250.00 | 14,750.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 2,362.63 | 2,308.13 | 3,042.92 | 3,014.08 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,894.30 | 4,030.74 | 3,309.69 | 3,382.56 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 20,506.92 | 29,988.87 | 25,602.62 | 21,146.65 | |
负债合计 | 103,728.74 | 96,403.90 | 105,091.73 | 97,044.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,866.67 | 13,866.67 | 13,866.67 | 13,866.67 | |
资本公积 | 54,215.92 | 54,215.92 | 54,215.92 | 54,215.92 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,301.97 | 5,949.92 | 5,949.92 | 5,949.92 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,402.16 | 16,364.86 | 14,522.04 | 15,353.08 | |
归属于母公司股东权益合计 | 95,786.71 | 90,397.37 | 88,554.54 | 89,385.59 | |
少数股东权益 | 24,314.11 | 24,158.93 | 22,634.17 | 22,919.68 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 120,100.82 | 114,556.29 | 111,188.72 | 112,305.27 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,829.55 | 210,960.19 | 216,280.44 | 209,349.33 |
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