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| 三特索道(002159) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,652.11 | 45,212.31 | 29,471.43 | 7,498.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,002.48 | 669.71 | 876.22 | 952.02 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,002.48 | -- | 876.22 | 952.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 754.07 | 1,673.02 | 1,640.66 | 1,056.01 | |
| 其他应收款(合计) | 13,311.01 | 6,414.89 | 6,342.65 | 4,896.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,311.01 | 6,414.89 | 6,342.65 | 4,896.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,711.99 | 16,194.66 | 16,075.50 | 25,842.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,079.06 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11.65 | 45.83 | 43.04 | 215.97 | |
| 流动资产合计 | 94,522.37 | 70,210.41 | 54,449.51 | 40,461.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,278.00 | 4,278.00 | 4,278.00 | 4,278.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,779.46 | 24,328.23 | 24,321.16 | 24,522.91 | |
| 投资性房地产 | 10,251.97 | 10,179.83 | 10,264.37 | 48.42 | |
| 在建工程(合计) | 15,981.78 | 38,804.17 | 37,329.62 | 47,053.49 | |
| 在建工程 | 15,981.78 | 38,804.17 | 37,329.62 | 47,053.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 112,750.88 | 103,749.32 | 104,648.79 | 128,168.61 | |
| 固定资产净额 | 112,750.88 | 103,749.32 | 104,648.79 | 128,168.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,747.30 | 3,126.88 | 3,424.64 | 5,056.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,207.32 | 8,438.43 | 8,438.43 | 8,438.43 | |
| 长期待摊费用 | 3,090.15 | 4,331.75 | 4,685.93 | 5,594.61 | |
| 递延所得税资产 | 185.51 | 150.36 | 138.95 | 135.05 | |
| 其他非流动资产 | 2,587.99 | 2,155.00 | 2,170.76 | 2,247.27 | |
| 非流动资产合计 | 191,860.36 | 199,541.99 | 199,700.67 | 225,543.41 | |
| 资产总计 | 286,382.74 | 269,752.40 | 254,150.18 | 266,004.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | 58,000.00 | 44,000.00 | 41,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 463.20 | 545.78 | 639.37 | 559.35 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 463.20 | -- | 639.37 | 559.35 | |
| 预收款项 | 2,024.72 | 4,847.48 | 2,126.99 | 1,967.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,405.59 | 1,584.22 | 1,441.63 | 1,423.24 | |
| 应交税费 | 2,288.17 | 1,556.43 | 1,554.41 | 1,424.76 | |
| 其他应付款(合计) | 18,686.72 | 28,929.28 | 31,045.01 | 44,690.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 2,734.95 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,117.80 | |
| 其他应付款 | 18,686.72 | 28,929.28 | 31,045.01 | 40,837.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,696.32 | 23,087.50 | 24,147.86 | 23,585.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 84,568.10 | 118,550.70 | 104,955.27 | 114,651.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,195.75 | 46,627.50 | 51,069.50 | 63,021.25 | |
| 应付债券 | 65,866.51 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 171.48 | 169.22 | 169.53 | |
| 长期递延收益 | 3,162.99 | 3,109.54 | 3,141.74 | 4,146.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 104,225.24 | 49,908.52 | 54,380.46 | 67,337.76 | |
| 负债合计 | 188,793.35 | 168,459.22 | 159,335.73 | 181,989.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,866.67 | 13,866.67 | 13,866.67 | 13,866.67 | |
| 资本公积 | 45,872.20 | 45,872.20 | 45,872.20 | 45,872.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,788.34 | 6,301.97 | 6,301.97 | 6,301.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,544.55 | 32,442.68 | 26,211.63 | 13,805.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,071.77 | 98,483.51 | 92,252.46 | 79,846.11 | |
| 少数股东权益 | 1,517.62 | 2,809.66 | 2,561.99 | 4,169.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,589.39 | 101,293.18 | 94,814.45 | 84,015.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,382.74 | 269,752.40 | 254,150.18 | 266,004.55 | |
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