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| 三特索道(002159) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,207.69 | 8,320.89 | 13,021.36 | 10,452.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 964.03 | 847.76 | 719.10 | 622.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 817.15 | 1,006.61 | 1,119.03 | 2,769.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,591.98 | 12,163.51 | 7,630.34 | 9,337.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,446.11 | 5,635.28 | 5,732.59 | 5,634.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 203.12 | 227.64 | 110.81 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 100.00 | -- | 550.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 56,126.96 | 28,177.17 | 29,000.06 | 28,927.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,628.00 | 2,838.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,530.09 | 15,675.21 | 18,795.22 | 19,767.67 | |
| 投资性房地产 | 526.98 | 532.16 | 537.61 | 543.05 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 42,343.28 | 45,338.44 | 41,023.73 | 37,490.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 78,459.15 | 69,682.60 | 70,542.89 | 67,945.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,122.71 | 4,158.34 | 4,193.88 | 4,229.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,639.87 | 8,539.91 | 8,539.91 | 8,539.91 | |
| 长期待摊费用 | 570.32 | 386.46 | 418.39 | 599.89 | |
| 递延所得税资产 | 121.26 | 187.89 | 136.18 | 115.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 152,941.66 | 147,339.01 | 144,187.80 | 139,231.50 | |
| 资产总计 | 209,068.63 | 175,516.18 | 173,187.86 | 168,159.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,350.00 | 34,400.00 | 30,550.00 | 37,441.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 258.36 | 142.14 | 213.15 | 352.36 | |
| 预收款项 | 275.06 | 357.93 | 241.65 | 1,926.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 931.41 | 986.64 | 1,037.15 | 1,059.56 | |
| 应交税费 | 789.36 | 981.30 | 400.91 | 526.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 113.09 | 448.88 | 319.28 | 217.30 | |
| 应付股利 | 296.78 | 296.78 | 1,434.15 | 586.21 | |
| 其他应付款 | 10,775.79 | 10,463.50 | 10,079.37 | 3,599.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,552.67 | 11,120.00 | 11,370.00 | 8,560.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 18.67 | 18.67 | 13.67 | |
| 流动负债合计 | 73,342.52 | 59,215.83 | 55,664.32 | 54,282.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,300.00 | 33,100.00 | 35,250.00 | 34,310.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,525.04 | 4,346.09 | 4,850.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,143.73 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,302.12 | 3,156.62 | 2,806.12 | |
| 非流动负债合计 | 20,968.77 | 40,748.21 | 43,256.62 | 37,116.12 | |
| 负债合计 | 94,311.29 | 99,964.04 | 98,920.94 | 91,398.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,866.67 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 54,215.92 | 15,768.30 | 15,768.59 | 16,674.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 0.29 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,949.92 | 5,949.92 | 5,949.92 | 5,949.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,453.49 | 18,864.29 | 18,446.10 | 19,193.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,486.00 | 52,582.80 | 52,164.61 | 53,817.71 | |
| 少数股东权益 | 23,271.33 | 22,969.34 | 22,102.30 | 22,942.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,757.34 | 75,552.14 | 74,266.91 | 76,760.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 209,068.63 | 175,516.18 | 173,187.86 | 168,159.34 | |
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