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| 宁波东力(002164) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,649.89 | 54,608.45 | 36,431.43 | 18,982.21 | |
| 收到的税费返还 | 74.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,549.64 | 1,456.29 | 1,187.69 | 115.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,273.91 | 56,064.74 | 37,619.12 | 19,097.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,790.36 | 21,583.39 | 14,712.34 | 6,594.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,100.95 | 7,179.58 | 4,747.14 | 2,632.47 | |
| 支付的各项税费 | 4,002.83 | 3,270.36 | 3,025.52 | 1,194.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,220.40 | 5,610.65 | 3,074.14 | 3,053.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,114.54 | 37,643.98 | 25,559.15 | 13,474.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,159.38 | 18,420.76 | 12,059.98 | 5,622.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 333.00 | 330.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,544.92 | 12.96 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 967.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,845.22 | 342.96 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,479.15 | 13,251.53 | 8,569.74 | 5,471.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,562.03 | 13,251.53 | 8,569.74 | 5,471.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,716.82 | -12,908.57 | -8,569.74 | -5,471.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,625.00 | 47,325.00 | 35,600.00 | 22,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 834.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,459.35 | 47,325.00 | 35,600.00 | 22,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,256.38 | 42,956.38 | 37,936.38 | 16,575.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,238.53 | 3,706.15 | 1,685.23 | 813.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,494.91 | 46,662.53 | 39,621.61 | 17,388.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,964.44 | 662.47 | -4,021.61 | 5,411.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,593.00 | 6,174.66 | -531.38 | 5,562.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,021.84 | 9,017.30 | 9,021.84 | 10,104.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,428.84 | 15,191.97 | 8,490.47 | 15,667.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,448.70 | -- | 854.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,330.63 | -- | 101.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,708.70 | -- | 3,637.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 467.69 | -- | 207.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 271.84 | -- | 98.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,913.59 | -- | 1,618.40 | -- | |
| 投资损失 | -465.79 | -- | -3.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -765.78 | -- | 6.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -81.58 | -- | 53.80 | -- | |
| 存货的减少 | 6,238.51 | -- | 1,759.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,623.08 | -- | 3,714.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,520.09 | -- | 11.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -135.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,159.38 | -- | 12,059.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,428.84 | -- | 8,211.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,021.84 | -- | 9,021.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 278.50 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,593.00 | -- | -531.38 | -- | |
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