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| 宁波东力(002164) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,224.26 | 14,600.19 | 14,888.42 | 4,502.34 | |
| 收到的税费返还 | 177.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,042.26 | 4,688.60 | 2,779.47 | 2,269.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,443.60 | 19,288.79 | 17,667.89 | 6,771.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,450.16 | 4,937.13 | 7,212.76 | 628.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,951.88 | 6,165.66 | 4,156.44 | 2,160.23 | |
| 支付的各项税费 | 4,625.99 | 3,176.40 | 2,558.42 | 1,170.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,139.49 | 6,532.79 | 1,842.73 | 1,506.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,167.53 | 20,811.98 | 15,770.34 | 5,465.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,276.07 | -1,523.18 | 1,897.55 | 1,306.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 339.00 | 339.00 | 3.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.53 | 12.35 | 11.74 | 4.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 644.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 988.33 | 351.35 | 14.74 | 4.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,294.27 | 4,808.47 | 3,359.96 | 1,216.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,294.27 | 4,808.47 | 3,359.96 | 1,216.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,305.94 | -4,457.12 | -3,345.22 | -1,212.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,660.00 | 52,560.00 | 39,630.00 | 23,780.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,660.00 | 52,560.00 | 39,630.00 | 23,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,035.00 | 49,135.00 | 38,385.00 | 22,985.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,872.83 | 2,719.40 | 1,854.60 | 912.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,907.83 | 51,854.40 | 40,239.60 | 23,897.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 752.17 | 705.60 | -609.60 | -117.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,277.70 | -5,274.70 | -2,057.27 | -23.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,428.84 | 6,428.84 | 6,428.84 | 6,428.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,151.14 | 1,154.14 | 4,371.57 | 6,405.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -413.57 | -- | 421.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 843.70 | -- | 579.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,119.71 | -- | 4,092.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 465.44 | -- | 229.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 366.30 | -- | 182.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.67 | -- | 14.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,824.32 | -- | 1,743.39 | -- | |
| 投资损失 | -358.67 | -- | -3.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -232.34 | -- | -46.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,972.65 | -- | -384.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,861.36 | -- | -3,629.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,201.95 | -- | -1,220.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -274.84 | -- | -81.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,276.07 | -- | 1,897.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,151.14 | -- | 4,371.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,428.84 | -- | 6,428.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,277.70 | -- | -2,057.27 | -- | |
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