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海得控制(002184) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,167.26 | 97,546.18 | 63,213.08 | 29,013.67 | |
收到的税费返还 | 138.84 | 25.40 | 22.37 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,511.72 | 1,105.87 | 734.28 | 623.02 | |
经营活动现金流入小计 | 142,817.83 | 98,677.45 | 63,969.74 | 29,636.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,214.14 | 79,428.76 | 53,303.14 | 23,311.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,409.99 | 6,569.02 | 3,999.28 | 2,072.59 | |
支付的各项税费 | 6,969.98 | 5,038.44 | 2,631.09 | 1,089.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,969.67 | 6,144.74 | 5,056.39 | 2,809.50 | |
经营活动现金流出小计 | 141,563.78 | 97,180.96 | 64,989.90 | 29,282.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,254.04 | 1,496.49 | -1,020.16 | 354.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.46 | 5.81 | 0.27 | 0.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 54.90 | 37.92 | 23.43 | 12.17 | |
投资活动现金流入小计 | 88.35 | 43.73 | 23.70 | 12.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,723.25 | 2,790.59 | 1,528.36 | 941.55 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,723.25 | 2,790.59 | 1,528.36 | 941.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,634.90 | -2,746.86 | -1,504.66 | -929.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 57,016.63 | 42,832.84 | 28,632.86 | 12,178.74 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,141.95 | 810.26 | 443.88 | 32.91 | |
筹资活动现金流入小计 | 59,158.58 | 43,643.10 | 29,076.74 | 12,211.64 | |
偿还债务支付的现金 | 54,760.92 | 41,888.64 | 27,563.89 | 12,712.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,882.90 | 1,660.76 | 1,248.09 | 145.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,178.09 | 1,822.03 | 727.04 | 39.86 | |
筹资活动现金流出小计 | 58,821.91 | 45,371.43 | 29,539.02 | 12,898.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 336.67 | -1,728.33 | -462.27 | -686.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.71 | -31.77 | -31.96 | -59.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,029.48 | -3,010.48 | -3,019.05 | -1,321.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,340.50 | 8,340.50 | 8,340.50 | 8,340.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,311.02 | 5,330.02 | 5,321.45 | 7,019.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,747.87 | -- | -709.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,089.60 | -- | 449.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,889.53 | -- | 940.82 | -- | |
无形资产摊销 | 295.99 | -- | 72.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 44.42 | -- | 29.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.99 | -- | 7.97 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 703.38 | -- | 394.81 | -- | |
投资损失 | -160.54 | -- | 0.74 | -- | |
递延所得税资产减少 | -97.15 | -- | -73.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,979.17 | -- | -7,631.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,094.51 | -- | 1,952.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 26.03 | -- | 3,546.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -163.77 | -- | -0.11 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,254.04 | -- | -1,020.16 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,311.02 | -- | 5,321.45 | -- | |
现金的期初余额 | 8,340.50 | -- | 8,340.50 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,029.48 | -- | -3,019.05 | -- |
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