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| 广百股份(002187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 888,967.59 | 665,584.33 | 451,223.92 | 258,163.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,010.18 | 8,327.80 | 5,445.00 | 3,283.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 899,977.76 | 673,912.13 | 456,668.92 | 261,447.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 711,994.75 | 546,469.72 | 390,833.28 | 203,540.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,210.31 | 22,851.67 | 15,203.22 | 7,816.81 | |
| 支付的各项税费 | 41,436.85 | 33,982.71 | 28,372.48 | 20,624.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,684.38 | 55,641.55 | 35,141.84 | 20,464.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 860,326.30 | 658,945.65 | 469,550.82 | 252,446.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,651.46 | 14,966.48 | -12,881.90 | 9,000.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 273,210.42 | 183,128.07 | 92,331.49 | 39,787.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.58 | 1.99 | 0.38 | 1.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 273,298.99 | 183,130.06 | 92,331.87 | 39,789.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,860.51 | 4,398.18 | 1,519.30 | 959.98 | |
| 投资所支付的现金 | 278,598.80 | 189,130.97 | 98,844.32 | 43,382.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 283,459.31 | 193,529.15 | 100,363.62 | 44,342.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,160.32 | -10,399.09 | -8,031.76 | -4,553.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,201.60 | 7,153.30 | 7,153.30 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 304.85 | 304.85 | 304.85 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39.10 | 20.80 | 11.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,201.60 | 7,192.40 | 7,174.10 | 11.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,201.60 | -7,192.40 | -7,174.10 | -11.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,289.54 | -2,625.01 | -28,087.76 | 4,435.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,792.03 | 158,792.03 | 158,792.03 | 158,792.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,081.57 | 156,167.02 | 130,704.27 | 163,227.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,786.76 | -- | 10,354.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 447.25 | -- | 16.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,283.66 | -- | 3,175.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 323.27 | -- | 145.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,622.51 | -- | 5,208.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.10 | -- | 14.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -541.14 | -- | 305.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48.30 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -298.67 | -- | -47.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 476.56 | -- | 1,892.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -114.46 | -- | -57.53 | -- | |
| 存货的减少 | -7,534.78 | -- | -3,838.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,786.71 | -- | -508.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,840.80 | -- | -29,542.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,651.46 | -- | -12,881.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 181,081.57 | -- | 130,704.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,792.03 | -- | 158,792.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,289.54 | -- | -28,087.76 | -- | |
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