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| 广百股份(002187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 860,621.39 | 590,441.67 | 419,552.04 | 226,792.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,830.93 | 4,981.74 | 3,448.98 | 1,884.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 869,452.32 | 595,423.41 | 423,001.02 | 228,677.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 720,701.73 | 496,657.17 | 367,885.47 | 199,868.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,841.39 | 22,900.02 | 14,928.95 | 7,633.26 | |
| 支付的各项税费 | 29,412.26 | 19,845.96 | 15,356.99 | 10,346.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,821.63 | 45,181.12 | 29,191.37 | 14,212.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 847,777.00 | 584,584.26 | 427,362.78 | 232,061.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,675.32 | 10,839.14 | -4,361.77 | -3,384.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,948.69 | 81,343.82 | 40,492.69 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.18 | 114.55 | 46.51 | 22.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.71 | 57.08 | 57.06 | 53.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,125.92 | 81,536.80 | 40,617.60 | 76.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,736.89 | 4,064.26 | 2,642.48 | 2,358.90 | |
| 投资所支付的现金 | 117,591.18 | 117,568.05 | 122,546.51 | 100,022.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,328.07 | 121,632.30 | 125,188.99 | 102,381.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,202.15 | -40,095.50 | -84,571.39 | -102,304.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 877.69 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,122.69 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 877.69 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,370.01 | 10,347.27 | 10,311.23 | 16.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13.30 | 13.30 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,247.70 | 10,347.27 | 10,311.23 | 16.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,125.01 | -10,102.27 | -10,066.23 | -16.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 1.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,348.16 | -39,358.63 | -98,999.39 | -105,703.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,684.42 | 160,684.42 | 160,684.42 | 160,684.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,032.58 | 121,325.79 | 61,685.03 | 54,980.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,242.87 | -- | 10,611.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -72.17 | -- | 6.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,148.47 | -- | 3,015.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 335.78 | -- | 181.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,731.63 | -- | 803.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.31 | -- | -1.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 950.81 | -- | 650.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 90.22 | -- | 45.17 | -- | |
| 投资损失 | -2,201.26 | -- | -490.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,493.40 | -- | 419.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -118.68 | -- | -57.63 | -- | |
| 存货的减少 | 105.80 | -- | 1,317.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,870.80 | -- | -1,410.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,816.36 | -- | -19,452.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,675.32 | -- | -4,361.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,032.58 | -- | 61,685.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,684.42 | -- | 160,684.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,348.16 | -- | -98,999.39 | -- | |
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