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| 广百股份(002187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 693,514.68 | 451,632.60 | 235,753.99 | 114,393.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,611.97 | 6,115.66 | 2,856.35 | 1,348.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 702,126.65 | 457,748.26 | 238,610.35 | 115,742.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 600,890.59 | 391,848.65 | 212,945.56 | 118,846.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,971.90 | 20,521.44 | 13,656.57 | 6,979.59 | |
| 支付的各项税费 | 14,530.47 | 8,397.00 | 6,693.84 | 5,432.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,686.29 | 39,465.52 | 27,127.36 | 15,374.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 700,079.25 | 460,232.61 | 260,423.32 | 146,632.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,047.40 | -2,484.35 | -21,812.98 | -30,890.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,419.61 | 71,055.84 | 10,080.73 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.84 | 56.90 | 40.31 | 22.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.35 | 1.93 | 0.78 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,494.80 | 71,114.67 | 10,121.82 | 22.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,895.79 | 4,629.28 | 2,884.01 | 2,425.86 | |
| 投资所支付的现金 | 115,822.84 | 115,806.90 | 71,790.31 | 1,772.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,718.63 | 120,436.18 | 74,674.32 | 4,197.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,223.82 | -49,321.51 | -64,552.50 | -4,175.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,019.27 | 5,960.26 | 5,900.85 | 23.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,019.27 | 5,960.26 | 5,900.85 | 23.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 980.73 | 1,039.74 | 1,099.15 | 6,976.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,195.69 | -50,766.12 | -85,266.33 | -28,089.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 172,479.11 | 172,479.11 | 172,479.11 | 172,479.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,283.42 | 121,712.99 | 87,212.79 | 144,389.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,770.49 | -- | -2,345.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 297.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,266.32 | -- | 3,136.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 365.41 | -- | 183.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,969.49 | -- | 1,745.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.93 | -- | 0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -127.77 | -- | 205.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 155.41 | -- | 92.83 | -- | |
| 投资损失 | -744.29 | -- | -966.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,623.66 | -- | -27.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -86.89 | -- | -57.77 | -- | |
| 存货的减少 | -1,702.37 | -- | 468.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,142.32 | -- | -4,556.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,668.35 | -- | -19,691.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 75.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,047.40 | -- | -21,812.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 164,283.42 | -- | 87,212.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 172,479.11 | -- | 172,479.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,195.69 | -- | -85,266.33 | -- | |
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