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| 广百股份(002187) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 776,656.03 | 563,909.06 | 387,244.01 | 188,831.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,607.02 | 6,378.14 | 4,066.39 | 2,964.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 789,263.06 | 570,287.20 | 391,310.40 | 191,795.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 642,300.24 | 477,561.10 | 340,474.75 | 168,087.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,118.43 | 21,813.14 | 15,009.59 | 7,939.67 | |
| 支付的各项税费 | 32,748.99 | 21,975.50 | 18,795.92 | 15,350.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,424.32 | 44,164.44 | 26,913.55 | 13,562.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 769,591.98 | 565,514.18 | 401,193.81 | 204,940.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,671.08 | 4,773.02 | -9,883.42 | -13,144.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 128,177.75 | 22,491.49 | 1,992.10 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 318.38 | 298.64 | 14.34 | 6.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.19 | 2.15 | 2.07 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,506.32 | 22,792.28 | 2,008.50 | 6.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,288.43 | 7,841.59 | 3,699.03 | 443.71 | |
| 投资所支付的现金 | 130,888.91 | 122,021.92 | 102,006.44 | 100,006.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,177.34 | 129,863.51 | 105,705.47 | 100,450.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,671.02 | -107,071.23 | -103,696.97 | -100,443.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 425.76 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 670.76 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,275.68 | 10,275.68 | 10,275.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,275.68 | 10,275.68 | 10,275.68 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,604.92 | -10,030.68 | -10,030.68 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.09 | 2.38 | 1.42 | -0.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,601.76 | -112,326.50 | -123,609.63 | -113,588.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,286.18 | 165,286.18 | 165,286.18 | 165,286.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,684.42 | 52,959.68 | 41,676.55 | 51,698.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,277.88 | -- | 9,389.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 488.25 | -- | 22.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,479.30 | -- | 2,730.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 346.11 | -- | 170.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,709.59 | -- | 665.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.10 | -- | 3.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -516.14 | -- | -165.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 214.18 | -- | 85.76 | -- | |
| 投资损失 | -4,645.03 | -- | -238.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,584.32 | -- | 1,738.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -121.47 | -- | -57.75 | -- | |
| 存货的减少 | 1,762.61 | -- | 2,826.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,426.47 | -- | 2,796.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,353.53 | -- | -29,852.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,671.08 | -- | -9,883.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,684.42 | -- | 41,676.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,286.18 | -- | 165,286.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,601.76 | -- | -123,609.63 | -- | |
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