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| 广百股份(002187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 804,734.39 | 579,322.28 | 405,718.68 | 219,562.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,852.91 | 7,116.86 | 4,984.46 | 2,821.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 814,587.30 | 586,439.15 | 410,703.14 | 222,383.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 671,347.83 | 492,838.28 | 353,252.78 | 195,500.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,478.77 | 22,999.34 | 15,408.86 | 7,983.21 | |
| 支付的各项税费 | 37,969.71 | 31,030.05 | 24,298.22 | 18,086.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,971.21 | 48,496.48 | 28,754.02 | 14,792.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 807,767.51 | 595,364.14 | 421,713.87 | 236,362.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,819.79 | -8,924.99 | -11,010.73 | -13,979.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 274,726.19 | 172,303.94 | 103,075.72 | 70,426.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.91 | 13.58 | 6.09 | 2.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 274,789.25 | 172,365.68 | 103,129.96 | 70,428.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,600.50 | 1,217.32 | 517.61 | 152.13 | |
| 投资所支付的现金 | 271,350.43 | 170,349.43 | 114,220.49 | 70,000.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 272,950.94 | 171,566.76 | 114,738.10 | 70,152.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,838.31 | 798.92 | -11,608.14 | 276.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 392.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 392.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 392.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,556.28 | 10,556.28 | 10,556.28 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 274.40 | 274.40 | 274.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,556.28 | 10,556.28 | 10,556.28 | 9.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,164.28 | -10,556.28 | -10,556.28 | -9.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,506.17 | -18,682.35 | -33,175.15 | -13,711.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,081.57 | 181,081.57 | 181,081.57 | 181,081.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,575.40 | 162,399.22 | 147,906.42 | 167,369.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,288.20 | -- | 11,647.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 102.57 | -- | 29.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,030.19 | -- | 3,032.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 339.88 | -- | 169.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,004.75 | -- | 6,470.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 105.78 | -- | 28.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,921.10 | -- | 456.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.20 | -- | 9.20 | -- | |
| 投资损失 | -4,284.98 | -- | -1,464.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,448.26 | -- | -780.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 203.06 | -- | -56.93 | -- | |
| 存货的减少 | 7,654.17 | -- | 10,062.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,865.73 | -- | 10,839.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,129.40 | -- | -51,454.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,819.79 | -- | -11,010.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 179,575.40 | -- | 147,906.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,081.57 | -- | 181,081.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,506.17 | -- | -33,175.15 | -- | |
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