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| 广百股份(002187) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 868,415.50 | 674,073.60 | 478,211.50 | 286,552.11 | |
| 收到的税费返还 | 431.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,132.53 | 16,239.05 | 11,975.65 | 3,754.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 886,979.99 | 690,312.65 | 490,187.15 | 290,306.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 745,828.30 | 583,161.21 | 418,956.95 | 268,483.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,776.39 | 33,736.83 | 22,232.21 | 11,180.99 | |
| 支付的各项税费 | 21,474.40 | 17,836.05 | 14,649.01 | 11,306.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,051.15 | 32,134.47 | 21,265.93 | 9,881.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 853,130.23 | 666,868.56 | 477,104.10 | 300,852.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,849.75 | 23,444.10 | 13,083.05 | -10,545.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,088.08 | 20,915.22 | 862.70 | 680.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,520.48 | 204.09 | 32.41 | 16.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.31 | 5.00 | 3.91 | 3.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,616.88 | 21,124.31 | 899.03 | 699.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,413.83 | 4,906.85 | 3,559.90 | 282.77 | |
| 投资所支付的现金 | 25,064.92 | 23,048.53 | 3,032.41 | 3,016.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,478.75 | 197,955.38 | 176,592.32 | 173,298.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,861.87 | -176,831.07 | -175,693.29 | -172,599.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 90,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,257.99 | 29,831.49 | 29,355.89 | 190.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215,727.52 | 35,620.45 | 26,163.54 | 11,175.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 275,985.51 | 65,451.94 | 55,519.43 | 11,366.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,985.51 | 44,548.06 | 54,480.57 | 78,633.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,997.63 | -108,838.92 | -108,129.67 | -104,511.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 319,095.75 | 319,095.75 | 319,095.75 | 319,095.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,098.12 | 210,256.83 | 210,966.08 | 214,583.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,489.97 | -- | -2,221.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10.45 | -- | -4.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,976.57 | -- | 4,491.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 517.55 | -- | 244.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,594.15 | -- | 1,227.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.61 | -- | 93.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.87 | -- | 27.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,686.89 | -- | -3,539.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,828.63 | -- | 6,162.53 | -- | |
| 投资损失 | -4,453.04 | -- | -397.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,189.43 | -- | -1,726.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -762.59 | -- | -348.22 | -- | |
| 存货的减少 | -2,561.25 | -- | 756.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 630.26 | -- | -691.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,882.50 | -- | -12,529.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -89.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,849.75 | -- | 13,083.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 209,098.12 | -- | 210,966.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 319,095.75 | -- | 319,095.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -109,997.63 | -- | -108,129.67 | -- | |
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