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| 广百股份(002187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 730,933.40 | 538,310.52 | 381,271.77 | 202,349.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,008.08 | 5,553.18 | 4,094.67 | 2,371.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 738,941.48 | 543,863.71 | 385,366.44 | 204,720.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 586,806.89 | 446,858.43 | 327,532.49 | 186,001.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,205.94 | 23,719.92 | 15,616.37 | 8,515.12 | |
| 支付的各项税费 | 29,682.78 | 23,582.70 | 19,416.36 | 13,598.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,991.52 | 45,391.18 | 29,252.67 | 14,134.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 711,687.13 | 539,552.23 | 391,817.88 | 222,250.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,254.35 | 4,311.48 | -6,451.44 | -17,529.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 221,550.69 | 103,591.29 | 37,140.65 | 16,862.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 812.69 | 577.49 | 577.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.88 | 1.80 | 1.32 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 222,369.26 | 104,170.57 | 37,719.45 | 16,862.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,343.29 | 22,039.04 | 21,571.73 | 119.73 | |
| 投资所支付的现金 | 228,989.93 | 187,786.96 | 116,776.61 | 116,749.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 252,333.22 | 209,825.99 | 138,348.34 | 116,869.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,963.96 | -105,655.42 | -100,628.89 | -100,007.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,366.68 | 10,296.68 | 10,296.68 | 21.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 94.00 | 24.00 | 24.00 | 21.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,366.68 | 10,296.68 | 10,296.68 | 21.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,066.68 | -10,296.68 | -10,296.68 | -21.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.11 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,773.17 | -111,640.62 | -117,377.00 | -117,557.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 178,059.35 | 178,059.35 | 178,059.35 | 178,059.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,286.18 | 66,418.73 | 60,682.35 | 60,501.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,888.06 | -- | 8,570.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 74.38 | -- | 68.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,624.00 | -- | 2,830.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 329.42 | -- | 164.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,169.84 | -- | 2,251.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.27 | -- | 5.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 695.41 | -- | 595.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41.13 | -- | 33.71 | -- | |
| 投资损失 | -4,290.11 | -- | -644.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,857.28 | -- | -1,342.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -131.97 | -- | -59.13 | -- | |
| 存货的减少 | 2,072.46 | -- | 2,823.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,876.79 | -- | 15,603.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,260.05 | -- | -37,353.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,254.35 | -- | -6,451.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,286.18 | -- | 60,682.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 178,059.35 | -- | 178,059.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,773.17 | -- | -117,377.00 | -- | |
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