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| 广百股份(002187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,086,202.15 | 770,170.71 | 330,818.21 | 186,129.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,798.54 | 23,342.85 | 4,595.16 | 2,265.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,105,000.69 | 793,513.55 | 335,413.36 | 188,394.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 933,819.63 | 688,423.92 | 302,066.39 | 167,250.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,039.52 | 33,135.69 | 15,147.89 | 7,955.21 | |
| 支付的各项税费 | 32,150.24 | 23,403.13 | 11,257.38 | 6,767.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,747.75 | 23,651.01 | 12,287.21 | 5,670.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,052,757.15 | 768,613.75 | 340,758.87 | 187,644.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,243.54 | 24,899.81 | -5,345.51 | 750.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,164.31 | 13,107.98 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,059.77 | 470.65 | 32.03 | 15.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.65 | 14.89 | 3.92 | 3.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,240.73 | 13,593.52 | 35.94 | 19.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,102.96 | 4,284.83 | 2,531.67 | 1,466.91 | |
| 投资所支付的现金 | 128,459.24 | 8,063.47 | 642.03 | 515.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,562.20 | 12,348.30 | 3,173.70 | 1,982.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,321.48 | 1,245.22 | -3,137.75 | -1,963.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,314.18 | 4,314.18 | 4,314.18 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,314.18 | 4,314.18 | 4,314.18 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,314.18 | 10,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,925.82 | 1,887.87 | 1,853.17 | 63.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,105.93 | 38,401.88 | 16,042.72 | 7,755.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,345.94 | 50,289.74 | 24,895.89 | 14,819.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,031.75 | -45,975.56 | -20,581.71 | -14,819.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,109.69 | -19,830.53 | -29,064.97 | -16,031.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 350,205.44 | 350,205.44 | 164,283.42 | 164,283.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,095.75 | 330,374.91 | 135,218.45 | 148,251.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,118.80 | -- | 6,552.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44.05 | -- | 3.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,179.63 | -- | 3,148.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 473.12 | -- | 187.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,705.76 | -- | 1,334.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -157.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.07 | -- | 22.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,040.04 | -- | -1,688.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,641.95 | -- | 2,027.04 | -- | |
| 投资损失 | -7,447.74 | -- | -477.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,878.43 | -- | -1,987.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,554.03 | -- | 951.31 | -- | |
| 存货的减少 | 1,074.55 | -- | -2,409.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,722.51 | -- | 2,919.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,732.83 | -- | -25,351.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -42.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,243.54 | -- | -5,345.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 319,095.75 | -- | 135,218.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 350,205.44 | -- | 164,283.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,109.69 | -- | -29,064.97 | -- | |
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