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中天服务(002188) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,702.77 | 25,426.64 | 19,666.62 | 10,055.15 | |
收到的税费返还 | 3,545.09 | 2,677.82 | 1,580.29 | 909.17 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,761.12 | 1,528.80 | 567.20 | 146.59 | |
经营活动现金流入小计 | 51,008.98 | 29,633.26 | 21,814.11 | 11,110.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,581.92 | 13,188.30 | 11,206.75 | 4,075.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,364.62 | 8,838.58 | 5,548.69 | 2,529.02 | |
支付的各项税费 | 2,372.10 | 1,771.13 | 1,250.31 | 406.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,985.73 | 2,167.44 | 1,422.74 | 663.01 | |
经营活动现金流出小计 | 45,304.37 | 25,965.45 | 19,428.49 | 7,673.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,704.60 | 3,667.81 | 2,385.62 | 3,437.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 207.08 | 17.87 | -- | 1.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 196.19 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29.37 | 15.50 | 15.50 | |
投资活动现金流入小计 | 403.27 | 47.24 | 15.50 | 17.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,180.16 | 4,101.10 | 3,343.91 | 2,583.07 | |
投资所支付的现金 | 1,020.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,200.16 | 4,101.10 | 3,343.91 | 2,583.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,796.89 | -4,053.86 | -3,328.41 | -2,566.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,183.94 | 8,230.00 | 6,200.00 | 600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 132.33 | 54.38 | 54.38 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,316.27 | 8,284.38 | 6,254.38 | 600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 15,770.82 | 9,416.00 | 5,816.00 | 1,287.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 972.97 | 886.20 | 823.49 | 65.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 334.76 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 17,078.55 | 10,302.20 | 6,639.49 | 1,352.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,762.28 | -2,017.82 | -385.12 | -752.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.71 | -232.79 | -358.73 | -117.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,865.28 | -2,636.67 | -1,686.64 | 1.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,830.08 | 10,005.18 | 9,878.03 | 9,804.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,964.80 | 7,368.51 | 8,191.39 | 9,805.90 | |
附注 | |||||
净利润 | 377.35 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 813.93 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,654.25 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 34.12 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 28.79 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.46 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 294.46 | -- | -- | -- | |
投资损失 | 13.59 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -118.73 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,680.14 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 852.59 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,474.85 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,704.60 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,964.80 | 7,368.51 | 8,191.39 | 9,805.90 | |
现金的期初余额 | 9,830.08 | 10,005.18 | 9,878.03 | 9,804.65 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,865.28 | -2,636.67 | -1,686.64 | 1.25 |
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