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| 中天服务(002188) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 665.88 | 432.55 | 235.20 | 61.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,049.13 | 2,994.86 | 2,781.84 | 2,297.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,715.00 | 3,427.41 | 3,017.04 | 2,359.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,113.81 | 635.06 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 545.08 | 350.10 | 271.07 | 158.93 | |
| 支付的各项税费 | 97.47 | 139.86 | 71.18 | 87.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,515.26 | 3,474.78 | 2,373.73 | 112.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,271.63 | 4,599.80 | 2,715.99 | 359.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,556.62 | -1,172.39 | 301.06 | 2,000.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.84 | 118.22 | 44.00 | 11.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120.84 | 118.22 | 44.00 | 11.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.20 | 2.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2.20 | 2.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 118.64 | 116.02 | 42.81 | 10.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.42 | -4.91 | -3.53 | 19.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,445.40 | -1,061.28 | 340.33 | 2,029.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,597.08 | 2,597.08 | 2,597.08 | 2,597.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,151.68 | 1,535.80 | 2,937.41 | 4,626.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,384.25 | -- | 241.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 684.17 | -- | 3.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 475.62 | -- | 249.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15.15 | -- | 7.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.38 | -- | 37.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.46 | -- | -29.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,185.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 257.00 | -- | 119.37 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5.12 | -- | -0.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,344.45 | -- | 2,983.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,219.64 | -- | -2,123.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,192.22 | -- | -2.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,556.62 | -- | 301.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,151.68 | -- | 2,937.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,597.08 | -- | 2,597.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,445.40 | -- | 340.33 | -- | |
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