报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,395.05 | 7,842.80 | 5,034.75 | 2,737.95 |
收到的税费返还 | 1,973.58 | 1,624.18 | 1,321.91 | 743.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 433.86 | 475.67 | 192.08 | 66.39 |
经营活动现金流入小计 | 18,802.50 | 9,942.66 | 6,548.74 | 3,548.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,120.70 | 5,376.24 | 3,512.05 | 1,843.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,359.96 | 5,323.03 | 3,635.97 | 1,822.45 |
支付的各项税费 | 793.85 | 691.00 | 396.28 | 202.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,342.70 | 1,119.63 | 601.72 | 309.73 |
经营活动现金流出小计 | 21,617.21 | 12,509.90 | 8,146.02 | 4,177.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,814.71 | -2,567.24 | -1,597.28 | -629.59 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 24,510.50 | 7,509.89 | 3,502.61 | 5,002.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,171.48 | 965.24 | 635.87 | 294.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.89 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,682.87 | 8,475.13 | 4,138.48 | 5,296.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,593.33 | 498.98 | 223.13 | 91.00 |
投资所支付的现金 | 16,510.50 | 4,500.00 | 4,503.95 | 3,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,828.64 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 385.57 | 48.63 | 85.12 | 15.97 |
投资活动现金流出小计 | 40,318.04 | 5,047.61 | 4,812.19 | 3,106.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,635.17 | 3,427.52 | -673.71 | 2,189.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 32,716.96 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32,716.96 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 319.36 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 319.36 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,397.60 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.30 | 23.79 | -215.06 | -112.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,994.02 | 884.07 | -2,486.05 | 1,448.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,632.08 | 1,632.08 | 4,632.08 | 1,632.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,626.10 | 2,516.15 | 2,146.03 | 3,080.22 |
附注 |
净利润 | 1,061.10 | -- | -961.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 449.92 | -- | 211.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,307.83 | -- | 580.70 | -- |
无形资产摊销 | 68.43 | -- | 13.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | 43.23 | -- | 8.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.72 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -25.47 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -51.07 | -- | 209.57 | -- |
投资损失 | -1,168.67 | -- | -629.96 | -- |
递延所得税资产减少 | 283.31 | -- | 0.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,154.29 | -- | -1,117.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,352.20 | -- | 618.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,689.59 | -- | -505.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 385.57 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,814.71 | -- | -1,597.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,626.10 | -- | 2,146.03 | -- |
现金的期初余额 | 1,632.08 | -- | 1,632.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,994.02 | -- | -2,486.05 | -- |