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| 中天服务(002188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,995.25 | 30,168.24 | 19,682.69 | 6,220.12 | |
| 收到的税费返还 | 1,544.62 | 1,172.70 | 718.90 | 203.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,441.42 | 1,309.21 | 428.64 | 860.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,981.30 | 32,650.15 | 20,830.23 | 7,284.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,465.24 | 14,376.70 | 7,957.52 | 3,757.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,936.21 | 10,620.37 | 8,803.33 | 3,029.24 | |
| 支付的各项税费 | 3,064.84 | 3,352.95 | 1,678.79 | 1,203.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,520.61 | 9,518.35 | 3,262.85 | 2,417.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,986.90 | 37,868.37 | 21,702.48 | 10,408.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,005.60 | -5,218.22 | -872.26 | -3,123.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 12,001.25 | 12,000.00 | 8,001.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.46 | 35.95 | 34.35 | 15.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.60 | 18.64 | 25.34 | 16.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,097.05 | 12,055.84 | 12,059.69 | 8,033.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,769.26 | 548.44 | 1,415.07 | 77.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,186.05 | 8,000.00 | 13,186.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,186.05 | -- | 5,186.05 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.00 | 225.11 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,955.31 | 13,735.49 | 14,826.23 | 13,263.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,858.26 | -1,679.66 | -2,766.54 | -5,229.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 346.68 | 84.31 | -- | 84.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 346.68 | 84.31 | -- | 84.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -346.68 | -84.31 | -- | -84.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 388.17 | 116.03 | 189.77 | 29.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,822.37 | -6,866.15 | -3,449.03 | -8,408.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,626.10 | 19,626.10 | 19,626.10 | 19,626.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,803.73 | 12,759.95 | 16,177.06 | 11,217.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,338.48 | -- | 1,213.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,765.78 | -- | 250.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,331.56 | -- | 1,122.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 308.80 | -- | 153.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.20 | -- | 108.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 129.91 | -- | 62.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -25.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -387.08 | -- | -188.63 | -- | |
| 投资损失 | -187.04 | -- | -22.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -108.84 | -- | 166.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 369.08 | -- | 60.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,692.84 | -- | -4,991.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,058.40 | -- | 1,216.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,005.60 | -- | -872.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,803.73 | -- | 16,177.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,626.10 | -- | 19,626.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,822.37 | -- | -3,449.03 | -- | |
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