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中天服务(002188) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,365.76 | 17,138.70 | 11,436.61 | 4,853.16 | |
收到的税费返还 | 79.38 | 70.43 | 70.39 | 0.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,118.44 | 1,921.98 | 1,682.54 | 376.20 | |
经营活动现金流入小计 | 30,563.57 | 19,131.11 | 13,189.54 | 5,229.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,084.50 | 6,519.46 | 5,399.33 | 1,808.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,097.99 | 11,241.24 | 6,590.16 | 3,471.49 | |
支付的各项税费 | 3,252.81 | 2,559.29 | 1,846.41 | 689.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,972.52 | 4,887.06 | 4,488.22 | 5,747.86 | |
经营活动现金流出小计 | 33,407.82 | 25,207.05 | 18,324.12 | 11,717.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,844.25 | -6,075.94 | -5,134.58 | -6,487.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 661.15 | 391.42 | 333.70 | 28.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.86 | |
投资活动现金流入小计 | 661.15 | 391.42 | 333.70 | 28.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 962.35 | 345.34 | 29.26 | 18.30 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 962.35 | 345.34 | 29.26 | 18.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -301.20 | 46.08 | 304.44 | 10.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.40 | 4.40 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4.40 | 4.40 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 0.70 | 0.70 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,721.66 | 4,714.74 | 547.20 | 17.98 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,721.66 | 4,715.44 | 547.90 | 17.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,721.66 | -4,711.04 | -543.50 | -17.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,867.11 | -10,740.90 | -5,373.65 | -6,495.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,799.32 | 24,799.32 | 24,799.32 | 24,799.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,932.21 | 14,058.42 | 19,425.67 | 18,304.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,987.88 | -- | 4,196.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 173.13 | -- | 71.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 112.20 | -- | 54.85 | -- | |
无形资产摊销 | 14.42 | -- | 6.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 61.55 | -- | 32.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 139.86 | -- | 138.32 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 121.00 | -- | 82.45 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -34.15 | -- | -15.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 6.46 | -- | -2.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,524.87 | -- | -2,238.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,431.36 | -- | -7,393.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -589.77 | -- | -123.08 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,844.25 | -- | -5,134.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,932.21 | -- | 19,425.67 | -- | |
现金的期初余额 | 24,799.32 | -- | 24,799.32 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,867.11 | -- | -5,373.65 | -- |
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