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| 中天服务(002188) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,419.29 | 46,947.58 | 40,075.24 | 19,371.59 | |
| 收到的税费返还 | 859.04 | 747.17 | 468.65 | 241.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,751.96 | 6,699.44 | 402.66 | 2,270.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,030.29 | 54,394.19 | 40,946.55 | 21,884.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,800.52 | 19,190.55 | 16,276.13 | 7,810.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,988.86 | 11,641.27 | 8,885.77 | 3,749.66 | |
| 支付的各项税费 | 5,134.16 | 6,471.43 | 4,225.92 | 2,068.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,314.48 | 19,800.40 | 6,924.59 | 7,365.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,238.02 | 57,103.65 | 36,312.40 | 20,994.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,207.73 | -2,709.45 | 4,634.14 | 889.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 11,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.61 | 85.55 | 47.59 | 9.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.71 | 0.03 | 3.63 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,117.32 | 11,085.57 | 7,051.23 | 3,009.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,108.09 | 186.32 | 1,021.72 | 105.04 | |
| 投资所支付的现金 | 18,500.00 | 11,900.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.47 | -- | 0.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,608.09 | 12,088.78 | 8,021.72 | 4,105.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,490.78 | -1,003.21 | -970.50 | -1,096.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,946.68 | -- | 346.68 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,946.68 | -- | 346.68 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,621.34 | -- | 5,198.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,621.34 | -- | 5,198.72 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 325.34 | -- | -4,852.04 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -196.21 | -177.47 | -76.61 | -41.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,569.37 | -3,890.14 | -1,265.01 | -247.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,803.73 | 11,561.77 | 11,803.73 | 12,150.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,234.36 | 7,671.63 | 10,538.72 | 11,902.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -203,342.36 | -- | 2,127.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 160,913.97 | -- | 160.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,865.61 | -- | 1,350.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 216.45 | -- | 108.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.75 | -- | 49.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 96.90 | -- | 20.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 218.97 | -- | 78.00 | -- | |
| 投资损失 | -151.80 | -- | -35.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 798.91 | -- | 396.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -778.07 | -- | -595.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,096.38 | -- | 3,440.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,588.95 | -- | -2,468.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,693.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,207.73 | -- | 4,634.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,234.36 | -- | 10,538.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,803.73 | -- | 11,803.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,569.37 | -- | -1,265.01 | -- | |
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