*ST巴士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST巴士(002188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金665.88432.55235.2061.276,172.04
收到的税费返还--------0.25
收到的其他与经营活动有关的现金3,049.132,994.862,781.842,297.94309.15
经营活动现金流入小计3,715.003,427.413,017.042,359.206,481.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,113.81635.06----2,043.80
支付给职工以及为职工支付的现金545.08350.10271.07158.933,684.41
支付的各项税费97.47139.8671.1887.56448.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,515.263,474.782,373.73112.641,090.62
经营活动现金流出小计5,271.634,599.802,715.99359.147,267.10
经营活动产生的现金流量净额-1,556.62-1,172.39301.062,000.06-785.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120.84118.2244.0011.82663.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------6.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计120.84118.2244.0011.82669.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.202.201.201.20227.45
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2.202.201.201.20227.45
投资活动产生的现金流量净额118.64116.0242.8110.62441.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.42-4.91-3.5319.06-6.69
五、现金及现金等价物净增加额-1,445.40-1,061.28340.332,029.74-350.77
加:期初现金及现金等价物余额2,597.082,597.082,597.082,597.082,947.85
六、期末现金及现金等价物余额1,151.681,535.802,937.414,626.822,597.08
附注
净利润-11,384.25--241.84--51,582.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备684.17--3.29--271.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧475.62--249.43--604.11
无形资产摊销15.15--7.58--15.39
长期待摊费用摊销73.38--37.23--141.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-44.46---29.44---362.04
固定资产报废损失--------2.74
公允价值变动损失-----1,185.86----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用257.00--119.37--6.69
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-5.12---0.06--1,445.85
经营性应收项目的减少2,344.45--2,983.61--3,972.09
经营性应付项目的增加7,219.64---2,123.60---58,461.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,192.22---2.32---4.88
经营活动产生现金流量净额-1,556.62--301.06---785.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,151.68--2,937.41--2,597.08
现金的期初余额2,597.08--2,597.08--2,947.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,445.40--340.33---350.77
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