*ST巴士

- 002188

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST巴士(002188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,468.1410,674.96580.30665.88432.55
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,274.941,646.6983.983,049.132,994.86
经营活动现金流入小计23,743.0812,321.65664.283,715.003,427.41
购买商品、接受劳务支付的现金2,352.601,672.1057.991,113.81635.06
支付给职工以及为职工支付的现金12,876.658,282.50135.26545.08350.10
支付的各项税费1,175.24749.2461.8897.47139.86
支付的其他与经营活动有关的现金7,303.501,821.63361.473,515.263,474.78
经营活动现金流出小计23,707.9912,525.48616.595,271.634,599.80
经营活动产生的现金流量净额35.09-203.8347.69-1,556.62-1,172.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----0.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,136.25172.88159.80120.84118.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00------
收到的其他与投资活动有关的现金13,588.3413,486.26------
投资活动现金流入小计23,724.5913,659.14159.80120.84118.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金153.81109.98--2.202.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,322.287,211.53------
投资活动现金流出小计7,476.087,321.52--2.202.20
投资活动产生的现金流量净额16,248.516,337.62159.80118.64116.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金181.0044.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金181.0044.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计181.0044.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,121.67109.68------
筹资活动现金流出小计5,121.67109.68------
筹资活动产生的现金流量净额-4,940.67-65.68------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.60-3.16-1.33-7.42-4.91
五、现金及现金等价物净增加额11,339.326,064.95206.16-1,445.40-1,061.28
加:期初现金及现金等价物余额3,284.733,284.731,151.682,597.082,597.08
六、期末现金及现金等价物余额14,624.059,349.671,357.841,151.681,535.80
附注
净利润--751.12---11,384.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---25.69--684.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--222.14--475.62--
无形资产摊销--14.45--15.15--
长期待摊费用摊销--29.48--73.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.59---44.46--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--82.51--257.00--
投资损失--0.37------
递延所得税资产减少--5.34------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--94.84---5.12--
经营性应收项目的减少--454.08--2,344.45--
经营性应付项目的增加---1,844.02--7,219.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1.03---1,192.22--
经营活动产生现金流量净额---203.83---1,556.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,349.67--1,151.68--
现金的期初余额--3,284.73--2,597.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,064.95---1,445.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶