中天服务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中天服务(002188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,344.1413,843.455,737.4329,365.7617,138.70
收到的税费返还----0.0579.3870.43
收到的其他与经营活动有关的现金2,084.441,889.15571.451,118.441,921.98
经营活动现金流入小计24,428.5815,732.606,308.9330,563.5719,131.11
购买商品、接受劳务支付的现金9,358.474,703.152,633.589,084.506,519.46
支付给职工以及为职工支付的现金11,142.978,085.723,948.4416,097.9911,241.24
支付的各项税费2,737.932,010.99385.313,252.812,559.29
支付的其他与经营活动有关的现金1,869.511,646.401,119.724,972.524,887.06
经营活动现金流出小计25,108.8916,446.268,087.0533,407.8225,207.05
经营活动产生的现金流量净额-680.30-713.66-1,778.11-2,844.25-6,075.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额347.44232.8978.65661.15391.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计347.44232.8978.65661.15391.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金542.69455.241.48962.35345.34
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计542.69455.241.48962.35345.34
投资活动产生的现金流量净额-195.24-222.3577.17-301.2046.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------4.40
筹资活动现金流入小计--------4.40
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------0.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金132.2688.8051.774,721.664,714.74
筹资活动现金流出小计132.2688.8051.774,721.664,715.44
筹资活动产生的现金流量净额-132.26-88.80-51.77-4,721.66-4,711.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,007.80-1,024.81-1,752.72-7,867.11-10,740.90
加:期初现金及现金等价物余额16,932.2116,932.2116,932.2124,799.3224,799.32
六、期末现金及现金等价物余额15,924.4115,907.4015,179.4916,932.2114,058.42
附注
净利润--1,651.97--5,987.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--97.56--173.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--66.82--112.20--
无形资产摊销--9.35--14.42--
长期待摊费用摊销--30.45--61.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.03--139.86--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6.41--121.00--
投资损失----------
递延所得税资产减少---22.97---34.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---28.29--6.46--
经营性应收项目的减少---6,315.80---3,524.87--
经营性应付项目的增加--3,730.36---5,431.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---14.04---589.77--
经营活动产生现金流量净额---713.66---2,844.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,907.40--16,932.21--
现金的期初余额--16,932.21--24,799.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,024.81---7,867.11--
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