*ST巴士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST巴士(002188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,853.1628,757.3415,468.1410,674.96580.30
收到的税费返还0.60--------
收到的其他与经营活动有关的现金376.202,401.828,274.941,646.6983.98
经营活动现金流入小计5,229.9631,159.1623,743.0812,321.65664.28
购买商品、接受劳务支付的现金1,808.664,043.962,352.601,672.1057.99
支付给职工以及为职工支付的现金3,471.4916,342.6912,876.658,282.50135.26
支付的各项税费689.931,755.841,175.24749.2461.88
支付的其他与经营活动有关的现金5,747.862,205.187,303.501,821.63361.47
经营活动现金流出小计11,717.9424,347.6623,707.9912,525.48616.59
经营活动产生的现金流量净额-6,487.996,811.5035.09-203.8347.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------0.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.1214,873.1210,136.25172.88159.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.000.000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金0.8613,486.2613,588.3413,486.26--
投资活动现金流入小计28.9828,359.3823,724.5913,659.14159.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18.301,412.88153.81109.98--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--7,258.397,322.287,211.53--
投资活动现金流出小计18.308,671.277,476.087,321.52--
投资活动产生的现金流量净额10.6719,688.1116,248.516,337.62159.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--185.00181.0044.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--185.00181.0044.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--185.00181.0044.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17.985,168.325,121.67109.68--
筹资活动现金流出小计17.985,168.325,121.67109.68--
筹资活动产生的现金流量净额-17.98-4,983.32-4,940.67-65.68--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1.69-3.60-3.16-1.33
五、现金及现金等价物净增加额-6,495.3021,514.5911,339.326,064.95206.16
加:期初现金及现金等价物余额24,799.323,284.733,284.733,284.731,151.68
六、期末现金及现金等价物余额18,304.0224,799.3214,624.059,349.671,357.84
附注
净利润--14,825.01--751.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---34.08---25.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--317.77--222.14--
无形资产摊销--29.17--14.45--
长期待摊费用摊销--57.79--29.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10,168.76--12.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--230.61--82.51--
投资损失--0.37--0.37--
递延所得税资产减少--10.50--5.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--76.46--94.84--
经营性应收项目的减少--3,337.23--454.08--
经营性应付项目的增加---170.44---1,844.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,807.15---1.03--
经营活动产生现金流量净额--6,811.50---203.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,799.32--9,349.67--
现金的期初余额--3,284.73--3,284.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,514.59--6,064.95--
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