ST巴士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST巴士(002188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金432.55235.2061.276,172.045,447.46
收到的税费返还------0.25162.48
收到的其他与经营活动有关的现金2,994.862,781.842,297.94309.1590.28
经营活动现金流入小计3,427.413,017.042,359.206,481.435,700.22
购买商品、接受劳务支付的现金635.06----2,043.801,857.42
支付给职工以及为职工支付的现金350.10271.07158.933,684.413,373.16
支付的各项税费139.8671.1887.56448.26610.47
支付的其他与经营活动有关的现金3,474.782,373.73112.641,090.621,129.66
经营活动现金流出小计4,599.802,715.99359.147,267.106,970.71
经营活动产生的现金流量净额-1,172.39301.062,000.06-785.66-1,270.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.2244.0011.82663.04646.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------6.006.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计118.2244.0011.82669.04652.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.201.201.20227.450.54
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2.201.201.20227.450.54
投资活动产生的现金流量净额116.0242.8110.62441.59652.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.91-3.5319.06-6.694.50
五、现金及现金等价物净增加额-1,061.28340.332,029.74-350.77-613.77
加:期初现金及现金等价物余额2,597.082,597.082,597.082,947.852,947.85
六、期末现金及现金等价物余额1,535.802,937.414,626.822,597.082,334.08
附注
净利润--241.84--51,582.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3.29--271.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--249.43--604.11--
无形资产摊销--7.58--15.39--
长期待摊费用摊销--37.23--141.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.44---362.04--
固定资产报废损失------2.74--
公允价值变动损失---1,185.86------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--119.37--6.69--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---0.06--1,445.85--
经营性应收项目的减少--2,983.61--3,972.09--
经营性应付项目的增加---2,123.60---58,461.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2.32---4.88--
经营活动产生现金流量净额--301.06---785.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,937.41--2,597.08--
现金的期初余额--2,597.08--2,947.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--340.33---350.77--
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