中天服务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中天服务(002188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,138.7011,436.614,853.1628,757.3415,468.14
收到的税费返还70.4370.390.60----
收到的其他与经营活动有关的现金1,921.981,682.54376.202,401.828,274.94
经营活动现金流入小计19,131.1113,189.545,229.9631,159.1623,743.08
购买商品、接受劳务支付的现金6,519.465,399.331,808.664,043.962,352.60
支付给职工以及为职工支付的现金11,241.246,590.163,471.4916,342.6912,876.65
支付的各项税费2,559.291,846.41689.931,755.841,175.24
支付的其他与经营活动有关的现金4,887.064,488.225,747.862,205.187,303.50
经营活动现金流出小计25,207.0518,324.1211,717.9424,347.6623,707.99
经营活动产生的现金流量净额-6,075.94-5,134.58-6,487.996,811.5035.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额391.42333.7028.1214,873.1210,136.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----0.8613,486.2613,588.34
投资活动现金流入小计391.42333.7028.9828,359.3823,724.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金345.3429.2618.301,412.88153.81
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------7,258.397,322.28
投资活动现金流出小计345.3429.2618.308,671.277,476.08
投资活动产生的现金流量净额46.08304.4410.6719,688.1116,248.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------185.00181.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------185.00181.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4.404.40------
筹资活动现金流入小计4.404.40--185.00181.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.700.70------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,714.74547.2017.985,168.325,121.67
筹资活动现金流出小计4,715.44547.9017.985,168.325,121.67
筹资活动产生的现金流量净额-4,711.04-543.50-17.98-4,983.32-4,940.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------1.69-3.60
五、现金及现金等价物净增加额-10,740.90-5,373.65-6,495.3021,514.5911,339.32
加:期初现金及现金等价物余额24,799.3224,799.3224,799.323,284.733,284.73
六、期末现金及现金等价物余额14,058.4219,425.6718,304.0224,799.3214,624.05
附注
净利润--4,196.02--14,825.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--71.82---34.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--54.85--317.77--
无形资产摊销--6.99--29.17--
长期待摊费用摊销--32.21--57.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--138.32---10,168.76--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--82.45--230.61--
投资损失------0.37--
递延所得税资产减少---15.98--10.50--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2.08--76.46--
经营性应收项目的减少---2,238.72--3,337.23--
经营性应付项目的增加---7,393.49---170.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---123.08---1,807.15--
经营活动产生现金流量净额---5,134.58--6,811.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,425.67--24,799.32--
现金的期初余额--24,799.32--3,284.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,373.65--21,514.59--
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