中天服务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中天服务(002188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,505.544,931.9337,157.1122,344.1413,843.45
收到的税费返还23.530.850.00----
收到的其他与经营活动有关的现金1,179.82802.432,010.322,084.441,889.15
经营活动现金流入小计13,708.895,735.2139,167.4324,428.5815,732.60
购买商品、接受劳务支付的现金6,696.843,461.6313,003.169,358.474,703.15
支付给职工以及为职工支付的现金8,331.034,672.4615,130.2411,142.978,085.72
支付的各项税费1,301.33612.973,446.672,737.932,010.99
支付的其他与经营活动有关的现金1,775.341,027.173,194.851,869.511,646.40
经营活动现金流出小计18,104.549,774.2334,774.9325,108.8916,446.26
经营活动产生的现金流量净额-4,395.65-4,039.024,392.50-680.30-713.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额377.46251.49924.72347.44232.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计377.46251.49924.72347.44232.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金192.65153.111,915.11542.69455.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计192.65153.111,916.11542.69455.24
投资活动产生的现金流量净额184.8298.38-991.40-195.24-222.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金79.7745.75156.26132.2688.80
筹资活动现金流出小计79.7745.75156.26132.2688.80
筹资活动产生的现金流量净额-79.77-45.75-156.26-132.26-88.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,290.60-3,986.403,244.84-1,007.80-1,024.81
加:期初现金及现金等价物余额20,177.0520,177.0516,932.2116,932.2116,932.21
六、期末现金及现金等价物余额15,886.4516,190.6520,177.0515,924.4115,907.40
附注
净利润1,462.62--2,002.91--1,651.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备217.59--164.19--97.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧92.88--139.05--66.82
无形资产摊销8.89--17.42--9.35
长期待摊费用摊销22.92--61.61--30.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.26---4.36--0.03
固定资产报废损失1.67--3.51----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5.18--10.27--6.41
投资损失----------
递延所得税资产减少-92.15---93.32---22.97
递延所得税负债增加38.16---4.82----
存货的减少9.05---131.84---28.29
经营性应收项目的减少-5,007.98---8,853.61---6,315.80
经营性应付项目的增加-909.72--11,484.77--3,730.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-313.06---550.94---14.04
经营活动产生现金流量净额-4,395.65--4,392.50---713.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,886.45--20,177.05--15,907.40
现金的期初余额20,177.05--16,932.21--16,932.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,290.60--3,244.84---1,024.81
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