| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,647.32 | 19,611.42 | 14,923.17 | 9,351.09 |
| 收到的税费返还 | 2,316.65 | 1,595.94 | 961.68 | 599.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84.31 | 3,050.16 | 720.53 | 14,692.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,048.29 | 24,257.52 | 16,605.38 | 24,642.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,059.78 | 10,006.83 | 8,897.78 | 6,098.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,326.02 | 5,438.07 | 3,659.07 | 1,909.81 |
| 支付的各项税费 | 1,570.58 | 1,439.09 | 951.03 | 2,250.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,877.70 | 3,064.44 | 950.37 | 13,041.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,834.08 | 19,948.42 | 14,458.25 | 23,300.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,214.21 | 4,309.10 | 2,147.13 | 1,342.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 28,682.82 | 1,060.00 | 18,341.85 | 660.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 237.76 | 82.62 | 69.35 | 4.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.15 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,120.03 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,924.73 | 22,262.65 | 18,411.20 | 664.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 305.86 | 245.89 | 91.66 | 19.37 |
| 投资所支付的现金 | 28,682.82 | 1,060.00 | 18,482.82 | 660.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,122.82 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,988.69 | 22,428.72 | 18,574.48 | 679.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63.96 | -166.07 | -163.28 | -15.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75.20 | 75.20 | 75.20 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75.20 | 75.20 | 75.20 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -23.25 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.85 | 390.29 | 181.61 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30.85 | 367.03 | 181.61 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44.35 | -291.84 | -106.42 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.86 | 107.68 | 36.50 | 126.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,273.47 | 3,958.88 | 1,913.93 | 1,453.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,390.41 | 6,390.41 | 6,390.41 | 6,465.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,663.88 | 10,349.29 | 8,304.34 | 7,919.43 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,528.01 | -- | 249.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,512.06 | -- | -28.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,943.33 | -- | 982.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 24.59 | -- | 14.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.77 | -- | 0.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.11 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -118.36 | -- | 119.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -78.28 | -- | -9.77 | -- |
| 投资损失 | -157.88 | -- | -45.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -16.25 | -- | -9.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 7.26 | -- | -10.49 | -- |
| 存货的减少 | 1,008.45 | -- | 1,538.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,612.17 | -- | 1,872.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,996.35 | -- | -2,526.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,214.21 | -- | 2,147.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,663.88 | -- | 8,304.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,390.41 | -- | 6,390.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,273.47 | -- | 1,913.93 | -- |
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