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| 正威新材(002201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,709.51 | 39,759.37 | 24,183.92 | 11,135.26 | |
| 收到的税费返还 | 160.52 | 160.52 | 116.55 | 116.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,475.09 | 414.96 | 435.52 | 83.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,345.12 | 40,334.86 | 24,735.99 | 11,335.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,879.89 | 26,216.58 | 15,908.25 | 9,475.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,909.01 | 6,610.25 | 4,667.53 | 1,762.95 | |
| 支付的各项税费 | 1,005.69 | 720.91 | 331.95 | 188.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,302.05 | 3,741.26 | 3,702.04 | 1,567.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,096.64 | 37,289.00 | 24,609.76 | 12,994.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,248.48 | 3,045.86 | 126.22 | -1,658.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,561.69 | 2,536.45 | 15.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,561.69 | 2,536.45 | 15.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,949.95 | 10,184.01 | 7,397.88 | 4,879.32 | |
| 投资所支付的现金 | 8,203.83 | 6,921.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,153.77 | 17,105.01 | 7,397.88 | 4,879.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,592.08 | -14,568.56 | -7,381.91 | -4,879.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,100.00 | 31,500.00 | 20,000.00 | 10,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,100.00 | 31,500.00 | 20,000.00 | 10,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,800.00 | 23,300.00 | 11,600.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,017.92 | 2,473.12 | 2,066.92 | 488.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,317.92 | 27,273.12 | 15,166.92 | 6,488.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,782.08 | 4,226.88 | 4,833.08 | 3,811.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.43 | -5.62 | -3.12 | -3.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -575.96 | -7,301.44 | -2,425.72 | -2,729.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,209.53 | 11,209.53 | 11,209.53 | 11,209.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,633.58 | 3,908.09 | 8,783.81 | 8,479.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,537.36 | -- | 699.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 226.65 | -- | 95.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,367.11 | -- | 2,197.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.20 | -- | 28.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.37 | -- | 38.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.67 | -- | -18.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,958.33 | -- | 869.28 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.41 | -- | -14.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,860.91 | -- | -1,914.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,094.82 | -- | -1,658.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,033.27 | -- | -199.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,248.48 | -- | 126.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,633.58 | 3,908.09 | 8,783.81 | 8,479.63 | |
| 现金的期初余额 | 11,209.53 | 11,209.53 | 11,209.53 | 11,209.53 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -575.96 | -7,301.44 | -2,425.72 | -2,729.90 | |
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