- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海亮股份(002203) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,229,164.13 | 913,401.27 | 583,651.49 | 264,935.55 | |
收到的税费返还 | 4,859.15 | 3,653.26 | 2,358.05 | 1,249.47 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,623.13 | 4,650.61 | 2,709.16 | 5,081.45 | |
经营活动现金流入小计 | 1,242,646.41 | 921,705.13 | 588,718.70 | 271,266.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,175,317.69 | 860,263.84 | 556,515.85 | 279,141.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,227.81 | 16,173.39 | 11,333.34 | 6,618.44 | |
支付的各项税费 | 9,499.70 | 7,834.29 | 4,928.96 | 1,139.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,639.15 | 20,473.60 | 14,367.34 | 6,477.57 | |
经营活动现金流出小计 | 1,236,684.35 | 904,745.12 | 587,145.48 | 293,376.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,962.06 | 16,960.01 | 1,573.22 | -22,110.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,186.50 | 960.00 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,511.82 | 288.37 | 236.57 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 679.19 | 4,497.09 | 1,531.88 | 398.97 | |
投资活动现金流入小计 | 6,377.52 | 5,745.46 | 1,768.44 | 398.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,604.03 | 10,285.53 | 9,422.49 | 6,301.39 | |
投资所支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 190.69 | 2,508.29 | 1,949.33 | 197.69 | |
投资活动现金流出小计 | 15,294.72 | 17,293.82 | 15,871.83 | 10,999.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,917.20 | -11,548.36 | -14,103.38 | -10,600.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 74,964.39 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 436,802.28 | 286,665.99 | 204,454.23 | 102,346.78 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,338.36 | 89,382.91 | 79,782.32 | 30,838.72 | |
筹资活动现金流入小计 | 521,105.04 | 376,048.90 | 284,236.54 | 133,185.50 | |
偿还债务支付的现金 | 409,321.27 | 292,764.52 | 219,631.92 | 66,151.09 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,888.88 | 13,093.32 | 6,857.80 | 3,445.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,358.55 | 20,358.55 | 1,358.55 | |
筹资活动现金流出小计 | 427,210.15 | 336,216.39 | 246,848.27 | 70,955.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 93,894.88 | 39,832.52 | 37,388.27 | 62,230.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,389.18 | -1,666.63 | -1,205.88 | -487.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 84,550.55 | 43,577.54 | 23,652.23 | 29,031.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,373.07 | 53,373.07 | 53,373.07 | 62,711.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 137,923.62 | 96,950.61 | 77,025.29 | 91,743.39 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,249.17 | -- | 9,968.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,746.49 | -- | 1,850.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,205.01 | -- | 5,387.93 | -- | |
无形资产摊销 | 483.25 | -- | 242.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4.71 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.65 | -- | 50.84 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -441.56 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,098.41 | -- | 6,461.18 | -- | |
投资损失 | -6,671.86 | -- | -2,933.48 | -- | |
递延所得税资产减少 | 72.84 | -- | 7.41 | -- | |
递延所得税负债增加 | 131.32 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 45,250.94 | -- | 5,888.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -115,035.05 | -- | -59,946.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 32,838.75 | -- | 34,596.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,962.06 | -- | 1,573.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 137,923.62 | -- | 77,025.29 | 91,743.39 | |
现金的期初余额 | 53,373.07 | -- | 53,373.07 | 62,711.43 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 84,550.55 | -- | 23,652.23 | 29,031.96 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |