| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,553.38 | 135,616.86 | 106,783.23 | 69,107.75 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,861.95 | 50.24 | 56.79 | 5.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,415.33 | 135,667.10 | 106,840.02 | 69,113.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,190.37 | 115,419.53 | 87,379.00 | 70,214.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,115.97 | 1,606.80 | 1,136.26 | 801.26 |
| 支付的各项税费 | 21,636.86 | 18,969.18 | 17,066.99 | 7,687.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,202.55 | 3,599.41 | 2,722.39 | 1,089.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 220,145.76 | 139,594.92 | 108,304.64 | 79,793.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,730.43 | -3,927.82 | -1,464.62 | -10,680.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 102.96 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,585.58 | 455.48 | 350.25 | 27.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,688.53 | 455.48 | 350.25 | 27.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53.84 | 8.52 | 7.96 | 3.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,053.84 | 8.52 | 7.96 | 3.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 634.70 | 446.96 | 342.29 | 24.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,080.00 | 16,080.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,080.00 | 16,080.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 22,630.00 | 18,330.00 | 2,250.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,055.36 | 10,372.01 | 8,058.94 | 2,293.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,685.36 | 28,702.01 | 10,308.94 | 2,293.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,394.64 | -12,622.01 | -10,308.94 | -2,293.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,701.09 | -16,102.87 | -11,431.26 | -12,949.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,888.22 | 77,438.22 | 77,438.22 | 77,438.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,187.13 | 61,335.35 | 66,006.96 | 64,488.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,215.94 | -- | 4,057.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 849.53 | -- | 49.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 127.86 | -- | 115.15 | -- |
| 无形资产摊销 | 18.08 | -- | 15.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,288.51 | -- | 2,468.69 | -- |
| 投资损失 | 143.76 | -- | 78.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 85.01 | -- | 197.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -82,241.69 | -- | -59,216.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 7,769.19 | -- | 34,654.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,918.63 | -- | 16,114.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -47,730.43 | -- | -1,464.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 74,187.13 | -- | 66,006.96 | -- |
| 现金的期初余额 | 75,888.22 | -- | 77,438.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,701.09 | -- | -11,431.26 | -- |
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