报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 590,135.84 | 350,717.86 | 267,330.19 | 116,346.69 |
收到的税费返还 | 1,160.92 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,222.32 | 5,326.92 | 3,932.61 | 3,716.03 |
经营活动现金流入小计 | 609,519.08 | 356,044.77 | 271,262.80 | 120,062.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,099.05 | 277,975.47 | 87,270.50 | 42,213.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,795.32 | 4,327.07 | 2,990.97 | 1,953.73 |
支付的各项税费 | 58,337.66 | 39,292.98 | 32,812.71 | 7,700.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,763.99 | 12,076.63 | 9,538.07 | 5,004.85 |
经营活动现金流出小计 | 513,996.02 | 333,672.15 | 132,612.26 | 56,872.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,523.05 | 22,372.63 | 138,650.55 | 63,190.11 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 9,600.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 128.31 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.35 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,783.51 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,719.81 | 1,508.79 | 905.12 | 372.63 |
投资活动现金流入小计 | 15,237.99 | 1,508.79 | 905.12 | 372.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,777.86 | 162.49 | 6.82 | 9.00 |
投资所支付的现金 | 24,770.00 | 11,270.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,100.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47,647.86 | 11,432.49 | 6.82 | 9.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,409.87 | -9,923.70 | 898.30 | 363.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 14,700.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 193,791.63 | 103,900.00 | 32,000.00 | 17,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 124,850.00 | 42,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 333,341.63 | 145,900.00 | 32,000.00 | 17,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 257,720.00 | 130,220.00 | 82,760.00 | 70,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,348.93 | 14,526.73 | 10,093.10 | 3,682.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,442.40 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 346,511.33 | 144,746.73 | 92,853.10 | 73,682.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,169.70 | 1,153.27 | -60,853.10 | -56,682.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,943.48 | 13,602.20 | 78,695.75 | 6,871.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,264.45 | 205,499.94 | 205,499.94 | 205,499.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 176,207.93 | 219,102.14 | 284,195.69 | 212,371.52 |
附注 |
净利润 | -- | -- | 19,477.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -64.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 152.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 5.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | 5,471.26 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -1,464.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -11,472.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -42,205.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | 168,750.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 138,650.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 284,195.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | 205,499.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 78,695.75 | -- |