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| 合肥城建(002208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 822,769.17 | 570,110.39 | 435,186.31 | 275,050.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | 4,480.00 | 4,480.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,219.26 | 19,012.29 | 6,454.71 | 19,614.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 833,988.43 | 593,602.69 | 446,121.02 | 294,665.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 907,351.88 | 474,511.17 | 224,606.61 | 83,402.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,064.95 | 9,779.24 | 6,744.03 | 4,241.27 | |
| 支付的各项税费 | 93,695.67 | 89,113.51 | 67,825.47 | 26,074.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,410.29 | 23,490.84 | 12,285.45 | 6,319.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,094,522.78 | 596,894.77 | 311,461.57 | 120,038.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -260,534.35 | -3,292.08 | 134,659.45 | 174,626.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.10 | 2.00 | 16.35 | 1.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,273.68 | 4,557.94 | 3,211.23 | 1,042.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,277.78 | 4,559.94 | 3,227.58 | 1,044.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,405.63 | 575.79 | 420.52 | 304.84 | |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | 18,251.86 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,905.63 | 18,827.65 | 420.52 | 304.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,627.85 | -14,267.70 | 2,807.06 | 739.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,921.97 | 20,600.00 | 19,600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,921.97 | -- | 19,600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 198,962.64 | 132,462.64 | 90,819.70 | 77,165.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 356,632.30 | 15,774.86 | 94,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 584,516.91 | 168,837.50 | 204,519.70 | 77,165.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,223.38 | 131,123.24 | 63,883.24 | 35,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,984.22 | 27,813.53 | 15,865.07 | 3,644.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,700.00 | 6,100.00 | 55,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 336,907.60 | 165,036.77 | 134,748.31 | 38,744.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 247,609.31 | 3,800.72 | 69,771.40 | 38,420.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,552.89 | -13,759.06 | 207,237.90 | 213,787.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 317,024.44 | 317,024.44 | 317,024.44 | 317,024.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 286,471.55 | 303,265.38 | 524,262.34 | 530,811.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,021.86 | -- | 67,560.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,036.35 | -- | 633.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,696.16 | -- | 1,651.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.26 | -- | 56.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.57 | -- | 56.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.55 | -- | -15.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.97 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,245.31 | -- | 5,968.48 | -- | |
| 投资损失 | -126.51 | -- | 276.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 453.87 | -- | 2,725.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,202.22 | -- | -3,384.66 | -- | |
| 存货的减少 | -338,484.66 | -- | 139,927.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,715.69 | -- | -34,442.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,366.92 | -- | -46,355.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -260,534.35 | -- | 134,659.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 286,471.55 | -- | 524,262.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 317,024.44 | -- | 317,024.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,552.89 | -- | 207,237.90 | -- | |
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