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| 合肥城建(002208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,052.72 | 260,749.21 | 170,378.25 | 67,244.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,917.62 | 5,927.47 | 4,484.31 | 3,407.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 339,970.34 | 266,676.68 | 174,862.56 | 70,651.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,403.34 | 264,464.00 | 231,758.05 | 202,953.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,476.11 | 2,717.49 | 1,923.86 | 1,134.24 | |
| 支付的各项税费 | 32,129.37 | 31,413.97 | 21,683.32 | 9,135.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,177.23 | 13,218.60 | 6,813.12 | 1,935.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,186.05 | 311,814.06 | 262,178.36 | 215,157.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,215.70 | -45,137.38 | -87,315.81 | -144,506.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.38 | 4.29 | 4.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,357.05 | 807.76 | 527.81 | 280.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,361.43 | 812.05 | 532.08 | 280.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 490.58 | 469.53 | 457.58 | 339.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 490.58 | 469.53 | 457.58 | 339.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 870.85 | 342.52 | 74.50 | -58.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,500.00 | 87,700.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,500.00 | 167,700.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,800.00 | 60,750.00 | 45,750.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,354.13 | 17,749.93 | 9,869.42 | 4,838.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,154.13 | 106,499.93 | 83,619.42 | 34,838.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,345.87 | 61,200.07 | 76,380.58 | 125,161.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,001.01 | 16,405.22 | -10,860.73 | -19,403.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,051.87 | 167,051.87 | 167,051.87 | 167,051.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,052.89 | 183,457.09 | 156,191.14 | 147,648.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,637.03 | -- | 2,837.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,545.81 | -- | 26.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 301.81 | -- | 144.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4.03 | -- | 1.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.84 | -- | -4.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,508.94 | -- | 10,176.36 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,755.70 | -- | -2,925.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.87 | -- | 2.87 | -- | |
| 存货的减少 | -275,317.36 | -- | -174,417.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 170,295.61 | -- | 36,039.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 67,565.08 | -- | 40,802.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,215.70 | -- | -87,315.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 248,052.89 | -- | 156,191.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 167,051.87 | -- | 167,051.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,001.01 | -- | -10,860.73 | -- | |
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