| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,189,718.02 | 876,124.08 | 678,455.52 | 341,548.33 |
| 收到的税费返还 | 1,691.48 | 6,343.25 | -- | 0.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,573.79 | 170,920.69 | 22,646.97 | 28,640.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,269,983.28 | 1,053,388.01 | 701,102.50 | 370,189.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 882,419.31 | 838,254.89 | 423,888.37 | 179,948.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,642.26 | 13,261.26 | 8,721.12 | 6,116.60 |
| 支付的各项税费 | 101,700.22 | 69,113.44 | 57,610.07 | 26,127.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 159,094.41 | 54,540.32 | 29,202.20 | 75,844.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,161,856.19 | 975,169.91 | 519,421.75 | 288,036.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,127.09 | 78,218.09 | 181,680.75 | 82,152.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.50 | -- | 1.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.74 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,647.31 | 5,674.24 | 3,847.00 | 2,939.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,649.05 | 5,675.74 | 3,847.00 | 2,940.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,447.38 | 163.08 | 750.06 | 73.69 |
| 投资所支付的现金 | 34,225.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.42 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,672.38 | 163.50 | 750.06 | 73.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,023.33 | 5,512.24 | 3,096.94 | 2,867.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 98,600.00 | 98,600.00 | 6,600.00 | 3,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98,600.00 | -- | 6,600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 336,175.76 | 245,333.16 | 205,825.43 | 107,610.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,088.22 | 159,809.60 | 135,587.25 | 5,812.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 489,863.98 | 503,742.77 | 348,012.68 | 116,422.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 419,602.98 | 289,962.00 | 165,086.00 | 7,086.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,822.93 | 33,270.90 | 19,352.42 | 13,239.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,900.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,151.02 | 262,302.56 | 176,048.07 | 30,814.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 657,576.94 | 585,535.46 | 360,486.49 | 51,140.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167,712.96 | -81,792.69 | -12,473.81 | 65,281.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,609.20 | 1,937.64 | 172,303.88 | 150,301.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 458,183.30 | 458,183.30 | 458,183.30 | 458,183.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 374,574.10 | 460,120.95 | 630,487.18 | 608,484.93 |
| 附注 |
| 净利润 | 39,808.40 | -- | 21,068.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 35,239.95 | -- | 938.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,023.42 | -- | 1,902.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 174.41 | -- | 107.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 379.30 | -- | 172.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.75 | -- | 3.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,353.46 | -- | 2,944.42 | -- |
| 投资损失 | 985.87 | -- | -806.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -6,884.60 | -- | -867.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -82.47 | -- | -156.95 | -- |
| 存货的减少 | -209,301.31 | -- | -127,767.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -170,145.53 | -- | -41,421.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 408,570.47 | -- | 325,562.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,127.09 | -- | 181,680.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 374,574.10 | -- | 630,487.18 | -- |
| 现金的期初余额 | 458,183.30 | -- | 458,183.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -83,609.20 | -- | 172,303.88 | -- |
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