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合肥城建(002208) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,109.32 | 161,219.86 | 87,320.74 | 34,579.43 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,475.59 | 11,009.38 | 10,014.33 | 10,012.53 | |
经营活动现金流入小计 | 253,584.92 | 172,229.24 | 97,335.08 | 44,591.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,657.74 | 150,732.49 | 106,077.60 | 69,608.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,394.76 | 2,092.90 | 1,367.48 | 840.92 | |
支付的各项税费 | 25,916.71 | 21,354.66 | 16,249.06 | 7,080.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,202.77 | 7,567.66 | 6,957.68 | 2,179.56 | |
经营活动现金流出小计 | 205,171.98 | 181,747.70 | 130,651.82 | 79,709.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,412.93 | -9,518.46 | -33,316.74 | -35,117.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,217.07 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,355.84 | 3,274.16 | 3,055.12 | 167.05 | |
投资活动现金流入小计 | 9,572.91 | 3,274.28 | 3,055.25 | 167.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152.51 | 186.21 | 185.58 | 143.72 | |
投资所支付的现金 | 847.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,227.20 | 0.22 | 0.22 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,226.71 | 186.43 | 185.80 | 143.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,346.20 | 3,087.85 | 2,869.44 | 23.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,385.00 | 5,385.00 | 5,385.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,385.00 | 5,385.00 | 5,385.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 93,920.00 | 88,920.00 | 88,920.00 | 60,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,615.00 | 22,615.00 | 22,594.10 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 121,920.00 | 116,920.00 | 116,899.10 | 60,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 67,570.00 | 67,070.00 | 61,770.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,331.96 | 16,068.32 | 9,920.40 | 8,470.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.00 | 2,227.20 | 2,227.20 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 146,901.96 | 85,365.52 | 73,917.60 | 13,470.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,981.96 | 31,554.48 | 42,981.50 | 46,529.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,777.17 | 25,123.87 | 12,534.20 | 11,435.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,187.13 | 79,625.52 | 79,625.52 | 79,625.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 103,964.30 | 104,749.38 | 92,159.72 | 91,060.82 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,782.42 | -- | -2,108.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 248.39 | -- | -900.71 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 261.30 | -- | 176.96 | -- | |
无形资产摊销 | 9.20 | -- | 4.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 78.97 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,994.51 | -- | 0.35 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,308.27 | -- | 4,739.03 | -- | |
投资损失 | 73.69 | -- | 84.85 | -- | |
递延所得税资产减少 | -207.80 | -- | -873.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | 26.73 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -74,119.92 | -- | -89,304.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 32,076.41 | -- | 59,658.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 74,869.78 | -- | -4,794.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 48,412.93 | -- | -33,316.74 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 103,964.30 | -- | 92,159.72 | -- | |
现金的期初余额 | 74,187.13 | -- | 79,625.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 29,777.17 | -- | 12,534.20 | -- |
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