| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,991.92 | 299,389.51 | 181,516.70 | 73,210.97 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,312.33 | 4,429.01 | 4,370.55 | 7,723.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 440,304.25 | 303,818.52 | 185,887.25 | 80,934.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,610.23 | 313,496.40 | 200,597.01 | 32,681.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,985.41 | 2,256.90 | 1,575.19 | 997.35 |
| 支付的各项税费 | 37,595.07 | 29,593.22 | 22,059.14 | 11,262.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,807.78 | 5,672.87 | 4,171.97 | 4,348.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 477,998.48 | 351,019.38 | 228,403.31 | 49,290.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,694.23 | -47,200.86 | -42,516.07 | 31,644.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 805.69 | 574.65 | 374.50 | 160.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 805.69 | 574.65 | 374.50 | 160.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76.22 | 74.90 | 15.60 | 3.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76.22 | 74.90 | 15.60 | 3.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 729.47 | 499.75 | 358.90 | 156.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 269,000.00 | 137,000.00 | 77,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 319,000.00 | 137,000.00 | 77,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 130,800.00 | 63,700.00 | 11,600.00 | 10,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,272.67 | 9,699.47 | 6,266.00 | 2,314.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,875.00 | 10,500.00 | 7,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,947.67 | 83,899.47 | 24,866.00 | 12,914.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,052.33 | 53,100.53 | 52,134.00 | -12,914.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,087.57 | 6,399.42 | 9,976.84 | 18,886.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,964.30 | 103,964.30 | 103,964.30 | 107,917.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,051.87 | 110,363.71 | 113,941.13 | 126,804.15 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,052.94 | -- | 6,732.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -551.42 | -- | -163.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 287.83 | -- | 142.51 | -- |
| 无形资产摊销 | 3.83 | -- | 3.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,876.69 | -- | 1,051.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 359.27 | -- | -81.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 12.34 | -- | 6.17 | -- |
| 存货的减少 | 121,294.58 | -- | 50,858.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -358,171.04 | -- | -148,991.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 184,140.75 | -- | 47,926.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,694.23 | -- | -42,516.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 167,051.87 | -- | 113,941.13 | -- |
| 现金的期初余额 | 103,964.30 | -- | 103,964.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,087.57 | -- | 9,976.84 | -- |
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