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| 合肥城建(002208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 835,354.86 | 530,114.03 | 354,158.05 | 122,428.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.49 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 114,754.29 | 23,671.41 | 8,913.10 | 4,324.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 950,109.15 | 553,785.93 | 363,071.14 | 126,753.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 925,840.54 | 774,868.20 | 421,485.88 | 98,702.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,834.44 | 10,722.97 | 7,898.51 | 4,243.29 | |
| 支付的各项税费 | 129,945.24 | 114,538.51 | 89,259.14 | 30,150.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,030.28 | 33,525.60 | 28,209.04 | 10,880.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,138,650.50 | 933,655.29 | 546,852.58 | 143,976.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188,541.34 | -379,869.36 | -183,781.44 | -17,223.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | -- | 4,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 792.91 | 0.44 | 0.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,772.30 | 6,501.85 | 2,855.22 | 1,472.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,565.21 | 6,502.29 | 6,856.02 | 1,472.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,857.37 | 1,377.47 | 879.00 | 823.98 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,857.37 | 1,377.47 | 879.00 | 823.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,707.84 | 5,124.82 | 5,977.02 | 648.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 93,521.80 | 51,959.63 | 15,979.82 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 93,521.80 | -- | 15,979.82 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 770,768.42 | 635,382.71 | 279,675.72 | 135,228.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 119,253.61 | 16,433.56 | 113,906.75 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 983,543.82 | 703,775.90 | 409,562.29 | 135,228.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,687.54 | 64,871.54 | 42,705.14 | 31,690.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,473.31 | 31,933.53 | 14,292.72 | 4,381.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,333.08 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 440,837.71 | 153,264.41 | 191,127.50 | 37,166.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 625,998.57 | 250,069.48 | 248,125.37 | 73,239.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 357,545.26 | 453,706.43 | 161,436.92 | 61,989.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 171,711.76 | 78,961.89 | -16,367.49 | 45,414.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 286,471.55 | 286,471.55 | 286,471.55 | 286,471.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 458,183.30 | 365,433.44 | 270,104.05 | 331,885.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,333.56 | -- | 16,222.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,645.66 | -- | 1,478.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,773.35 | -- | 1,787.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.92 | -- | 57.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 201.08 | -- | 56.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -544.15 | -- | 0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,335.53 | -- | 6,368.68 | -- | |
| 投资损失 | -4,454.60 | -- | -2,972.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,029.77 | -- | -2,086.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,173.04 | -- | -229.74 | -- | |
| 存货的减少 | -663,001.07 | -- | -91,138.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -114,488.15 | -- | -251,463.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 534,754.16 | -- | 138,138.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -188,541.34 | -- | -183,781.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 458,183.30 | -- | 270,104.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 286,471.55 | -- | 286,471.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 171,711.76 | -- | -16,367.49 | -- | |
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