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| 合肥城建(002208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,148.60 | 347,739.41 | 211,348.82 | 78,850.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,292.02 | 6,870.66 | 4,402.97 | 1,350.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 450,440.62 | 354,610.06 | 215,751.78 | 80,200.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,273.29 | 241,739.08 | 213,065.51 | 189,924.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,543.14 | 3,321.27 | 2,271.38 | 1,520.80 | |
| 支付的各项税费 | 35,459.55 | 30,973.95 | 22,814.52 | 6,841.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,059.77 | 12,060.57 | 7,446.49 | 2,459.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 327,335.75 | 288,094.87 | 245,597.90 | 200,746.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,104.87 | 66,515.19 | -29,846.12 | -120,546.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,553.33 | 1,196.13 | 715.81 | 391.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,553.39 | 1,196.19 | 715.85 | 391.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50.92 | 18.35 | 17.01 | 12.55 | |
| 投资所支付的现金 | 12,370.58 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,403.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,824.95 | 18.35 | 17.01 | 12.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,271.56 | 1,177.84 | 698.84 | 379.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 208,000.00 | 105,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,689.90 | 21,751.57 | 20,737.27 | 689.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,689.90 | 126,751.57 | 115,737.27 | 95,689.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 291,260.00 | 163,100.00 | 69,100.00 | 60,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,276.16 | 21,871.56 | 11,873.52 | 4,828.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 970.00 | 970.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,540.00 | 49,570.00 | 40,540.00 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 338,076.16 | 234,541.56 | 121,513.52 | 84,828.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,386.26 | -107,789.99 | -5,776.26 | 10,861.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,552.95 | -40,096.96 | -34,923.54 | -109,305.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,052.89 | 248,052.89 | 248,052.89 | 248,052.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,499.94 | 207,955.93 | 213,129.35 | 138,747.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,414.67 | -- | 17,093.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,591.43 | -- | 93.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 307.65 | -- | 155.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8.37 | -- | 3.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.25 | -- | 3.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,216.91 | -- | 8,597.33 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,975.90 | -- | 4,256.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -286,139.93 | -- | -264,518.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 143,649.30 | -- | 124,607.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 214,075.33 | -- | 79,322.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 540.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 123,104.87 | -- | -29,846.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,499.94 | -- | 213,129.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 248,052.89 | -- | 248,052.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,552.95 | -- | -34,923.54 | -- | |
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