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| 合肥城建(002208) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,688.15 | 196,046.92 | 146,342.92 | 56,245.62 | |
| 收到的税费返还 | 354.45 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,207.26 | 30,570.11 | 5,588.68 | 6,033.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 345,249.86 | 226,617.02 | 151,931.60 | 62,278.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,598.11 | 197,749.21 | 150,252.13 | 119,623.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,692.37 | 7,812.15 | 6,078.68 | 3,597.85 | |
| 支付的各项税费 | 70,233.99 | 67,227.66 | 44,487.47 | 15,196.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,113.83 | 36,303.71 | 17,448.97 | 7,138.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 337,638.30 | 309,092.73 | 218,267.25 | 145,556.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,611.56 | -82,475.71 | -66,335.65 | -83,277.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,500.00 | 37,819.62 | 19,500.00 | 14,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.77 | 85.29 | 82.77 | 54.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170.64 | 0.37 | -- | 0.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,444.48 | 983.02 | 19,488.61 | 393.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,197.88 | 38,888.29 | 39,071.38 | 14,948.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,298.82 | 459.89 | 210.50 | 23.88 | |
| 投资所支付的现金 | 26,900.00 | 34,176.09 | 34,250.00 | 34,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 168.12 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,198.82 | 34,804.09 | 34,460.50 | 34,273.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 999.07 | 4,084.21 | 4,610.88 | -19,325.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,500.00 | 100,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 82,006.43 | 76,283.75 | 71,501.95 | 51,300.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,377.46 | 31,615.03 | 16,000.00 | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,883.89 | 208,398.78 | 88,501.95 | 82,300.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,650.00 | 83,123.48 | 63,993.00 | 46,840.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,945.25 | 33,054.67 | 26,660.90 | 18,210.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,040.00 | -- | -- | 14,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,480.30 | -- | 15,099.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 253,075.55 | 116,178.15 | 105,752.90 | 65,050.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,808.34 | 92,220.63 | -17,250.95 | 17,250.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,418.96 | 13,829.13 | -78,975.73 | -85,353.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 306,605.47 | 306,632.59 | 306,605.47 | 306,605.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,024.44 | 320,461.72 | 227,629.75 | 221,252.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,011.18 | -- | 41,103.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7,340.03 | -- | -280.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,229.80 | -- | 1,553.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.74 | -- | 37.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.96 | -- | 39.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.85 | -- | 2.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,890.85 | -- | 8,448.50 | -- | |
| 投资损失 | 519.28 | -- | 277.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,103.59 | -- | 90.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,640.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 74,708.49 | -- | -51,242.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 41,219.22 | -- | 32,285.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -210,331.37 | -- | -98,650.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,611.56 | -- | -66,335.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 317,024.44 | -- | 227,629.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 306,605.47 | -- | 306,605.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,418.96 | -- | -78,975.73 | -- | |
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