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| 九阳股份(002242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 679,252.27 | 497,288.19 | 350,999.77 | 157,630.11 | |
| 收到的税费返还 | 576.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,311.80 | 5,869.63 | 5,201.59 | 3,018.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 689,140.59 | 503,157.82 | 356,201.36 | 160,648.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,090.36 | 328,937.71 | 225,269.49 | 115,079.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,117.73 | 38,301.14 | 29,423.26 | 19,030.19 | |
| 支付的各项税费 | 46,503.38 | 32,870.69 | 21,643.18 | 9,391.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,887.74 | 51,176.16 | 29,894.95 | 12,730.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 629,599.20 | 451,285.70 | 306,230.89 | 156,231.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,541.39 | 51,872.12 | 49,970.48 | 4,417.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,415.77 | 1,619.42 | 793.66 | 442.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.99 | 56.55 | 8.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,027.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,599.26 | 6,675.98 | 5,801.68 | 5,442.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,208.75 | 10,424.20 | 7,124.78 | 3,288.68 | |
| 投资所支付的现金 | 1,068.00 | 53,600.00 | 74,189.76 | 12,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 18.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,276.75 | 64,042.20 | 81,314.54 | 16,238.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,322.51 | -57,366.22 | -75,512.86 | -10,796.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,065.27 | 3,065.27 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,065.27 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,065.27 | 3,065.27 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,709.38 | 48,707.50 | 39,113.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,661.88 | 10,660.00 | 1,066.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,809.38 | 48,707.50 | 39,113.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,744.11 | -45,642.23 | -39,113.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.86 | 94.68 | 94.87 | -17.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,166.66 | -51,041.65 | -64,561.02 | -6,396.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,184.23 | 106,184.23 | 106,184.23 | 106,184.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,350.89 | 55,142.58 | 41,623.21 | 99,787.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,542.99 | -- | 32,844.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 482.20 | -- | 496.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,861.74 | -- | 2,367.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 955.43 | -- | 478.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.77 | -- | 1.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 319.61 | -- | 33.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -46.86 | -- | -94.87 | -- | |
| 投资损失 | -3,081.90 | -- | -448.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 36.93 | -- | 941.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 95.02 | -- | 196.28 | -- | |
| 存货的减少 | -9,626.69 | -- | -724.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,794.86 | -- | 1,591.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,451.56 | -- | 12,286.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 215.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,541.39 | -- | 49,970.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,350.89 | -- | 41,623.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,184.23 | -- | 106,184.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,166.66 | -- | -64,561.02 | -- | |
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